Сравнение BITQ с IETH
BITQ (Bitwise Crypto Industry Innovators ETF) and IETH (Bitwise Ethereum Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - BITQ is a Blockchain fund tracking the Bitwise Crypto Innovators 30 Index, while IETH is a Derivative Income fund actively managed by Bitwise. BITQ is passively managed, while IETH is actively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BITQ charges 0.85%/yr vs 0.97%/yr for IETH.
Доходность
Сравнение доходности BITQ и IETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITQ показывает доходность 13.42%, что значительно выше, чем у IETH с доходностью -31.08%.
BITQ
- 1 день
- -5.34%
- 1 месяц
- -18.31%
- 6 месяцев
- -2.90%
- С начала года
- 13.42%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 30.52%
- 5 лет*
- 4.03%
- 10 лет*
- —
IETH
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- 4.46%
- 6 месяцев
- -36.53%
- С начала года
- -31.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITQ и IETH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BITQ Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | 13.42% | -21.72% |
IETH Bitwise Ethereum Option Income Strategy ETF | -31.08% | -27.34% |
Correlation
The correlation between BITQ and IETH is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITQ vs. IETH — Ранг доходности на риск
BITQ
IETH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BITQ c IETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) и Bitwise Ethereum Option Income Strategy ETF (IETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITQ | IETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.18 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITQ и IETH
Максимальная просадка BITQ за все время составила -90.32%, что больше максимальной просадки IETH в -59.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITQ и IETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITQ | IETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.32% | -59.76% | -30.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.99% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.22% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.28% | -52.36% | +22.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.19% | -39.73% | -12.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.12% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BITQ и IETH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITQ | IETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.17% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.73% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.27% | 59.50% | -2.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.33% | 59.50% | +7.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.03% | 59.50% | +7.53% |
Сравнение комиссий BITQ и IETH
BITQ берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии IETH в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITQ и IETH
BITQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IETH за последние двенадцать месяцев составляет около 45.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITQ Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | 0.00% | 0.00% | 0.90% | 1.51% | 0.00% | 3.12% |
IETH Bitwise Ethereum Option Income Strategy ETF | 45.90% | 18.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BITQ and IETH have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BITQ is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BITQ is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.97% for IETH.
IETH has the higher dividend yield at 45.90%, compared with 0.00% for BITQ.
BITQ is categorized as Blockchain, while IETH is Derivative Income. Their fees differ too: 0.85% for BITQ and 0.97% for IETH.
Подберите оптимальное распределение для BITQ и IETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор