PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BITF с CLSK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BITF с CLSK

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bitfarms Ltd. (BITF) и CleanSpark, Inc. (CLSK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BITF или CLSK.

Корреляция

Корреляция между BITF и CLSK составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BITF и CLSK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitfarms Ltd. (BITF) и CleanSpark, Inc. (CLSK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BITF:

-0.38

CLSK:

-0.41

Коэф-т Сортино

BITF:

0.14

CLSK:

0.05

Коэф-т Омега

BITF:

1.01

CLSK:

1.00

Коэф-т Кальмара

BITF:

-0.31

CLSK:

-0.41

Коэф-т Мартина

BITF:

-0.64

CLSK:

-0.85

Индекс Язвы

BITF:

44.93%

CLSK:

43.83%

Дневная вол-ть

BITF:

91.60%

CLSK:

100.74%

Макс. просадка

BITF:

-95.72%

CLSK:

-98.56%

Текущая просадка

BITF:

-87.03%

CLSK:

-86.52%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BITF:

$596.73M

CLSK:

$2.63B

EPS

BITF:

-$0.13

CLSK:

-$1.11

Коэффициент P/S

BITF:

2.83

CLSK:

4.89

Коэффициент P/B

BITF:

0.99

CLSK:

1.39

Общая выручка (12 мес.)

BITF:

$198.73M

CLSK:

$537.40M

Валовая прибыль (12 мес.)

BITF:

-$20.29M

CLSK:

$216.54M

EBITDA (12 мес.)

BITF:

$46.39M

CLSK:

$45.48M

Доходность по периодам

С начала года, BITF показывает доходность -22.82%, что значительно ниже, чем у CLSK с доходностью 6.19%.

BITF

С начала года

-22.82%

1 месяц

39.02%

6 месяцев

-48.89%

1 год

-34.66%

5 лет

24.92%

10 лет

N/A

CLSK

С начала года

6.19%

1 месяц

34.34%

6 месяцев

-30.29%

1 год

-40.62%

5 лет

42.24%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BITF и CLSK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BITF
Ранг риск-скорректированной доходности BITF, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BITF, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITF, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITF, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITF, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITF, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
CLSK
Ранг риск-скорректированной доходности CLSK, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLSK, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSK, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSK, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSK, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSK, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BITF c CLSK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitfarms Ltd. (BITF) и CleanSpark, Inc. (CLSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BITF на текущий момент составляет -0.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CLSK равному -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITF и CLSK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITF и CLSK

Ни BITF, ни CLSK не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021
BITF
Bitfarms Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CLSK
CleanSpark, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%1.26%

Просадки

Сравнение просадок BITF и CLSK

Максимальная просадка BITF за все время составила -95.72%, примерно равная максимальной просадке CLSK в -98.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITF и CLSK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BITF и CLSK

Текущая волатильность для Bitfarms Ltd. (BITF) составляет 19.13%, в то время как у CleanSpark, Inc. (CLSK) волатильность равна 24.04%. Это указывает на то, что BITF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BITF и CLSK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bitfarms Ltd. и CleanSpark, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M20212022202320242025
56.16M
181.71M
(BITF) Общая выручка
(CLSK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BITF и CLSK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Bitfarms Ltd. и CleanSpark, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
2.5%
53.0%
(BITF) Валовая рентабельность
(CLSK) Валовая рентабельность
BITF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Bitfarms Ltd. сообщила о валовой прибыли в 1.39M при выручке в 56.16M, что соответствует валовой рентабельности в 2.5%.

CLSK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CleanSpark, Inc. сообщила о валовой прибыли в 96.29M при выручке в 181.71M, что соответствует валовой рентабельности в 53.0%.

BITF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Bitfarms Ltd. сообщила об операционной прибыли в -16.39M при выручке в 56.16M, что соответствует операционной рентабельности -29.2%.

CLSK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CleanSpark, Inc. сообщила об операционной прибыли в -138.02M при выручке в 181.71M, что соответствует операционной рентабельности -76.0%.

BITF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Bitfarms Ltd. сообщила о чистой прибыли в 15.17M при выручке в 56.16M, что соответствует чистой рентабельности 27.0%.

CLSK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CleanSpark, Inc. сообщила о чистой прибыли в -138.79M при выручке в 181.71M, что соответствует чистой рентабельности -76.4%.