Сравнение BIAGX с BIAFX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Advisory Growth Equity Fund (BIAGX) и Brown Advisory Flexible Equity Fund (BIAFX).

BIAGX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 28 июн. 1999 г.. BIAFX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 30 нояб. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности BIAGX и BIAFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Advisory Growth Equity Fund (BIAGX) и Brown Advisory Flexible Equity Fund (BIAFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIAGX и BIAFX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
BIAGX Brown Advisory Growth Equity Fund	-9.56%	0.61%	16.60%	33.90%	-33.60%	18.56%	32.41%	47.97%	4.66%	30.37%
BIAFX Brown Advisory Flexible Equity Fund	-6.98%	9.74%	23.72%	34.52%	-21.07%	24.95%	19.89%	42.29%	-4.15%	24.12%

Доходность по периодам

С начала года, BIAGX показывает доходность -9.56%, что значительно ниже, чем у BIAFX с доходностью -6.98%. За последние 10 лет акции BIAGX уступали акциям BIAFX по среднегодовой доходности: 11.27% против 14.12% соответственно.

BIAGX

1 день: 0.87%

1 месяц: -3.33%

С начала года: -9.56%

6 месяцев: -15.02%

1 год: -3.02%

3 года*: 8.57%

5 лет*: 2.20%

10 лет*: 11.27%

BIAFX

1 день: 0.64%

1 месяц: -3.49%

С начала года: -6.98%

6 месяцев: -5.92%

1 год: 4.13%

3 года*: 15.87%

5 лет*: 8.90%

10 лет*: 14.12%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Brown Advisory Growth Equity Fund

Название символа

Brown Advisory Flexible Equity Fund

Часто сравнивают с BIAGX:

BIAGX с BAFWX BIAGX с BIOPX BIAGX с SYY BIAGX с FXAIX BIAGX с SPY BIAGX с BIAZX BIAGX с BITEX

Часто сравнивают с BIAFX:

BIAFX с TRBUX BIAFX с DREVX BIAFX с SYY BIAFX с ^GSPC BIAFX с VTAPX BIAFX с BAFWX BIAFX с FVWSX

Сравнение комиссий BIAGX и BIAFX

BIAGX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии BIAFX в 0.68%.

BIAGX

Brown Advisory Growth Equity Fund

BIAFX

Brown Advisory Flexible Equity Fund

Доходность на риск

BIAGX vs. BIAFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BIAGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BIAFX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIAGX c BIAFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Growth Equity Fund (BIAGX) и Brown Advisory Flexible Equity Fund (BIAFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	BIAGX	BIAFX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.11	0.26	-0.37
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.02	0.52	-0.53
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.00	1.07	-0.07
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.08	0.41	-0.49
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.20	1.41	-1.61
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIAGX vs. BIAFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIAGX на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа BIAFX равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIAGX и BIAFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	BIAGX	BIAFX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.11	0.26	-0.37
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.05	0.50	-0.45
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.31	0.74	-0.43
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.26	0.47	-0.21

Корреляция

Корреляция между BIAGX и BIAFX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIAGX и BIAFX

Дивидендная доходность BIAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 95.64%, что больше доходности BIAFX в 6.25%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
BIAGX Brown Advisory Growth Equity Fund	95.64%	86.50%	91.52%	6.80%	7.75%	13.04%	4.95%	9.82%	12.64%	8.09%	9.13%	6.59%
BIAFX Brown Advisory Flexible Equity Fund	6.25%	5.81%	4.81%	2.67%	3.71%	3.75%	3.16%	8.65%	4.15%	0.42%	0.44%	0.58%

Просадки

Сравнение просадок BIAGX и BIAFX

Максимальная просадка BIAGX за все время составила -56.68%, что меньше максимальной просадки BIAFX в -60.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIAGX и BIAFX.

Загрузка...

Показатели просадок

	BIAGX	BIAFX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-56.68%	-60.32%	+3.64%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-20.56%	-13.10%	-7.46%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-56.68%	-27.44%	-29.24%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-56.68%	-35.49%	-21.19%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-52.64%	-9.67%	-42.97%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-14.78%	-10.22%	-4.56%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	7.70%	3.83%	+3.87%

Волатильность

Сравнение волатильности BIAGX и BIAFX

Brown Advisory Growth Equity Fund (BIAGX) и Brown Advisory Flexible Equity Fund (BIAFX) имеют волатильность 6.18% и 6.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	BIAGX	BIAFX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.18%	6.03%	+0.15%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	11.62%	10.44%	+1.18%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	20.50%	18.76%	+1.74%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	47.26%	17.84%	+29.42%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	36.31%	19.18%	+17.13%

Сравнение BIAGX с BIAFX

Доходность

Сравнение доходности BIAGX и BIAFX

Сравнение доходности по годам BIAGX и BIAFX

Доходность по периодам

BIAGX

BIAFX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий BIAGX и BIAFX

Доходность на риск

BIAGX vs. BIAFX — Ранг доходности на риск

BIAGX

BIAFX

Сравнение BIAGX c BIAFX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

BIAGX vs. BIAFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIAGX и BIAFX

Просадки

Сравнение просадок BIAGX и BIAFX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности BIAGX и BIAFX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)