Сравнение BHDG с BTCZ
BHDG (Nicholas Bitcoin Tail ETF) and BTCZ (T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. BHDG charges 0.97%/yr vs 0.95%/yr for BTCZ.
Доходность
Сравнение доходности BHDG и BTCZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BHDG
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.35%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCZ
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- 1.30%
- 6 месяцев
- 56.81%
- С начала года
- 29.81%
- 1 год
- 99.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BHDG и BTCZ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BHDG Nicholas Bitcoin Tail ETF | -5.79% |
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 18.68% |
Correlation
The correlation between BHDG and BTCZ is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2026 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BHDG vs. BTCZ — Ранг доходности на риск
BHDG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BTCZ
Сравнение BHDG c BTCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Bitcoin Tail ETF (BHDG) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BHDG | BTCZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.05 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.56 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BHDG и BTCZ
Максимальная просадка BHDG за все время составила -15.06%, что меньше максимальной просадки BTCZ в -91.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHDG и BTCZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BHDG | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.06% | -91.06% | +76.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -49.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.30% | -79.07% | +68.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.38% | -73.79% | +65.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 21.96% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BHDG и BTCZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BHDG | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 21.55% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 69.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.91% | 88.88% | -61.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.91% | 96.39% | -69.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.91% | 96.39% | -69.48% |
Сравнение комиссий BHDG и BTCZ
BHDG берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии BTCZ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BHDG и BTCZ
BHDG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BHDG Nicholas Bitcoin Tail ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 0.01% | 0.02% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, BHDG and BTCZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BTCZ is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BTCZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.97% for BHDG.
BTCZ has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for BHDG.
They also come from different issuers: Nicholas and T-Rex. Their fees differ too: 0.97% for BHDG and 0.95% for BTCZ.
Подберите оптимальное распределение для BHDG и BTCZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор