Сравнение BHDG с MSBT
BHDG (Nicholas Bitcoin Tail ETF) and MSBT (Morgan Stanley Bitcoin Trust) are both Cryptocurrency funds. BHDG is actively managed, while MSBT is passively managed. Their -0.91 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. BHDG charges 0.97%/yr vs 0.14%/yr for MSBT.
Доходность
Сравнение доходности BHDG и MSBT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BHDG
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -2.74%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
MSBT
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 1.81%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $126.42K | $133.81K | $315.77K | |
| $9.37M | $7.08M | $10.58M |
Сравнение доходности по годам BHDG и MSBT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BHDG Nicholas Bitcoin Tail ETF | -8.12% |
MSBT Morgan Stanley Bitcoin Trust | -10.62% |
Correlation
The correlation between BHDG and MSBT is -0.91, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2026 г. | -0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение BHDG c MSBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Bitcoin Tail ETF (BHDG) и Morgan Stanley Bitcoin Trust (MSBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BHDG и MSBT
Максимальная просадка BHDG за все время составила -15.06%, что меньше максимальной просадки MSBT в -28.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHDG и MSBT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BHDG | MSBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.06% | -28.33% | +13.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.03% | -20.93% | +9.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.68% | -13.71% | +5.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности BHDG и MSBT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BHDG | MSBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.62% | 35.02% | -9.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.62% | 35.02% | -9.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.62% | 35.02% | -9.40% |
Сравнение комиссий BHDG и MSBT
BHDG берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии MSBT в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BHDG и MSBT
Ни BHDG, ни MSBT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BHDG and MSBT have a correlation of -0.91, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSBT is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSBT is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.97% for BHDG.
BHDG and MSBT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Nicholas and Morgan Stanley. Their fees differ too: 0.97% for BHDG and 0.14% for MSBT.
Подберите оптимальное распределение для BHDG и MSBT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор