Сравнение BGS с DPZ
BGS (B&G Foods, Inc.) and DPZ (Domino's Pizza, Inc.) are both stocks. BGS operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while DPZ operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, BGS returned -14.86%/yr vs 11.08%/yr for DPZ. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BGS и DPZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BGS показывает доходность -2.65%, что значительно выше, чем у DPZ с доходностью -21.90%. За последние 10 лет акции BGS уступали акциям DPZ по среднегодовой доходности: -14.86% против 11.08% соответственно.
BGS
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -2.65%
- 6 месяцев
- -8.58%
- 1 год
- 9.87%
- 3 года*
- -25.46%
- 5 лет*
- -27.79%
- 10 лет*
- -14.86%
DPZ
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- 7.14%
- С начала года
- -21.90%
- 6 месяцев
- -24.30%
- 1 год
- -27.44%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- -5.25%
- 10 лет*
- 11.08%
Сравнение доходности по годам BGS и DPZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGS B&G Foods, Inc. | -2.65% | -26.81% | -28.30% | 0.33% | -60.70% | 17.69% | 67.73% | -31.93% | -12.20% | -15.46% |
DPZ Domino's Pizza, Inc. | -21.90% | 0.88% | 3.18% | 20.69% | -37.88% | 48.39% | 31.63% | 19.63% | 32.37% | 19.82% |
Correlation
The correlation between BGS and DPZ is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2007 г. | 0.21 |
The correlation between BGS and DPZ shifts across timeframes, from 0.11 (10 years) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BGS:
$323.22M
DPZ:
$10.95B
BGS:
-$0.96
DPZ:
$17.33
BGS:
0.18
DPZ:
2.22
BGS:
$1.81B
DPZ:
$4.98B
BGS:
$388.44M
DPZ:
$1.99B
BGS:
$91.70M
DPZ:
$982.15M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGS vs. DPZ — Ранг доходности на риск
BGS
DPZ
Сравнение BGS c DPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для B&G Foods, Inc. (BGS) и Domino's Pizza, Inc. (DPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BGS | DPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.84 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | -0.73 | +0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.47 | -1.49 | +1.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BGS и DPZ
Максимальная просадка BGS за все время составила -86.50%, примерно равная максимальной просадке DPZ в -86.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGS и DPZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGS | DPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.50% | -86.66% | +0.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.11% | -36.93% | +3.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.36% | -41.75% | -25.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.68% | -47.81% | -36.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.50% | -47.81% | -38.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.99% | -39.05% | -44.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.06% | -16.46% | -15.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.32% | 18.18% | -6.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGS и DPZ
B&G Foods, Inc. (BGS) имеет более высокую волатильность в 9.65% по сравнению с Domino's Pizza, Inc. (DPZ) с волатильностью 6.35%. Это указывает на то, что BGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGS | DPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.65% | 6.35% | +3.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.85% | 20.93% | +12.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.42% | 26.06% | +25.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.32% | 29.70% | +19.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.31% | 29.96% | +16.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGS и DPZ
Дивидендная доходность BGS за последние двенадцать месяцев составляет около 18.86%, что больше доходности DPZ в 2.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGS B&G Foods, Inc. | 18.86% | 17.67% | 11.03% | 7.24% | 14.48% | 6.18% | 6.85% | 10.60% | 6.54% | 5.29% | 3.94% | 3.94% |
DPZ Domino's Pizza, Inc. | 1.69% | 1.67% | 1.44% | 1.17% | 1.27% | 0.67% | 0.81% | 0.89% | 0.89% | 0.97% | 0.95% | 1.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BGS и DPZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели B&G Foods, Inc. и Domino's Pizza, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BGS и DPZ
BGS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., B&G Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 79.89M при выручке в 408.94M, что соответствует валовой рентабельности в 19.5%.
DPZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Domino's Pizza, Inc. сообщила о валовой прибыли в 464.51M при выручке в 1.15B, что соответствует валовой рентабельности в 40.4%.
BGS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., B&G Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в -10.96M при выручке в 408.94M, что соответствует операционной рентабельности -2.7%.
DPZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Domino's Pizza, Inc. сообщила об операционной прибыли в 230.36M при выручке в 1.15B, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.
BGS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., B&G Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в -32.54M при выручке в 408.94M, что соответствует чистой рентабельности -8.0%.
DPZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Domino's Pizza, Inc. сообщила о чистой прибыли в 139.81M при выручке в 1.15B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.
Часто задаваемые вопросы
BGS and DPZ have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BGS has higher volatility (9.65%) compared to DPZ (6.35%). In terms of maximum drawdown, BGS dropped -86.50% vs DPZ's -86.66%.
BGS currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BGS и DPZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор