Сравнение BGETX с FINVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baillie Gifford International Growth Fund (BGETX) и Fidelity Series International Value Fund (FINVX).
BGETX управляется Baillie Gifford Funds. Фонд был запущен 5 мар. 2008 г.. FINVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности BGETX и FINVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BGETX и FINVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGETX Baillie Gifford International Growth Fund | -6.45% | 17.30% | 7.78% | 14.22% | -34.40% | -9.47% | 63.22% | 37.37% | -17.30% | 43.17% |
FINVX Fidelity Series International Value Fund | 1.28% | 45.75% | 6.20% | 20.35% | -7.21% | 16.39% | 4.87% | 19.85% | -16.40% | 20.41% |
Доходность по периодам
С начала года, BGETX показывает доходность -6.45%, что значительно ниже, чем у FINVX с доходностью 1.28%. За последние 10 лет акции BGETX уступали акциям FINVX по среднегодовой доходности: 7.83% против 10.36% соответственно.
BGETX
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- -6.51%
- С начала года
- -6.45%
- 6 месяцев
- -9.05%
- 1 год
- 9.48%
- 3 года*
- 6.06%
- 5 лет*
- -3.78%
- 10 лет*
- 7.83%
FINVX
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 7.30%
- 1 год
- 29.10%
- 3 года*
- 21.23%
- 5 лет*
- 13.43%
- 10 лет*
- 10.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGETX и FINVX
BGETX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FINVX в 0.01%.
Доходность на риск
BGETX vs. FINVX — Ранг доходности на риск
BGETX
FINVX
Сравнение BGETX c FINVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford International Growth Fund (BGETX) и Fidelity Series International Value Fund (FINVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGETX | FINVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 1.68 | -1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.77 | 2.23 | -1.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.34 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 2.41 | -1.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.61 | 9.65 | -8.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGETX | FINVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 1.68 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | 0.81 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.58 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.35 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между BGETX и FINVX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGETX и FINVX
Дивидендная доходность BGETX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.80%, что меньше доходности FINVX в 11.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGETX Baillie Gifford International Growth Fund | 5.80% | 5.42% | 7.29% | 0.39% | 0.62% | 16.03% | 10.22% | 1.12% | 10.73% | 0.40% | 0.00% | 0.00% |
FINVX Fidelity Series International Value Fund | 11.06% | 11.20% | 4.14% | 3.29% | 3.33% | 5.01% | 2.83% | 4.05% | 4.05% | 3.14% | 2.62% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок BGETX и FINVX
Максимальная просадка BGETX за все время составила -54.44%, что больше максимальной просадки FINVX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGETX и FINVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGETX | FINVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.44% | -42.48% | -11.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.69% | -11.66% | -4.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.52% | -27.13% | -24.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.44% | -42.48% | -11.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.69% | -6.84% | -21.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.91% | -9.11% | -9.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.03% | 2.91% | +2.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGETX и FINVX
Baillie Gifford International Growth Fund (BGETX) имеет более высокую волатильность в 9.25% по сравнению с Fidelity Series International Value Fund (FINVX) с волатильностью 7.58%. Это указывает на то, что BGETX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FINVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGETX | FINVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.25% | 7.58% | +1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.74% | 10.99% | +4.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.16% | 17.67% | +5.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.01% | 16.62% | +9.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.91% | 18.01% | +5.90% |