Сравнение BGCG с IDOG
BGCG (Baillie Gifford International Concentrated Growth ETF) and IDOG (ALPS International Sector Dividend Dogs ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. BGCG is actively managed, while IDOG is passively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. BGCG charges 0.72%/yr vs 0.50%/yr for IDOG.
Доходность
Сравнение доходности BGCG и IDOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BGCG
- 1 день
- -2.04%
- 1 месяц
- 0.50%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IDOG
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 0.28%
- 6 месяцев
- 11.52%
- С начала года
- 12.48%
- 1 год
- 30.34%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 13.77%
- 10 лет*
- 10.71%
Сравнение доходности по годам BGCG и IDOG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BGCG Baillie Gifford International Concentrated Growth ETF | -1.46% |
IDOG ALPS International Sector Dividend Dogs ETF | -0.97% |
Correlation
The correlation between BGCG and IDOG is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2026 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGCG vs. IDOG — Ранг доходности на риск
BGCG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IDOG
Сравнение BGCG c IDOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford International Concentrated Growth ETF (BGCG) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BGCG | IDOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.71 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.19 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BGCG и IDOG
Максимальная просадка BGCG за все время составила -5.68%, что меньше максимальной просадки IDOG в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGCG и IDOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGCG | IDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.68% | -37.32% | +31.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.47% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.92% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.57% | -2.35% | -1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.00% | -7.88% | +5.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.14% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BGCG и IDOG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGCG | IDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.35% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.99% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.59% | 13.67% | +11.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.59% | 15.66% | +9.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.59% | 17.08% | +8.51% |
Сравнение комиссий BGCG и IDOG
BGCG берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии IDOG в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGCG и IDOG
BGCG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDOG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGCG Baillie Gifford International Concentrated Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDOG ALPS International Sector Dividend Dogs ETF | 4.38% | 4.26% | 4.90% | 4.86% | 4.46% | 3.85% | 3.00% | 5.41% | 4.50% | 3.33% | 4.01% | 4.19% |
Часто задаваемые вопросы
BGCG and IDOG have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IDOG is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDOG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.72% for BGCG.
IDOG has the higher dividend yield at 4.38%, compared with 0.00% for BGCG.
They also come from different issuers: Baillie Gifford and SS&C. Their fees differ too: 0.72% for BGCG and 0.50% for IDOG.
Подберите оптимальное распределение для BGCG и IDOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор