Сравнение BGCG с BGIA
BGCG (Baillie Gifford International Concentrated Growth ETF) and BGIA (Baillie Gifford International Alpha ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds from Baillie Gifford. Both are actively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. BGCG charges 0.72%/yr vs 0.59%/yr for BGIA.
Доходность
Сравнение доходности BGCG и BGIA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BGCG
- 1 день
- -2.04%
- 1 месяц
- 0.50%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BGIA
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -3.11%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BGCG и BGIA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BGCG Baillie Gifford International Concentrated Growth ETF | -1.80% |
BGIA Baillie Gifford International Alpha ETF | -3.44% |
Correlation
The correlation between BGCG and BGIA is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2026 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение BGCG c BGIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford International Concentrated Growth ETF (BGCG) и Baillie Gifford International Alpha ETF (BGIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BGCG и BGIA
Максимальная просадка BGCG за все время составила -5.68%, что больше максимальной просадки BGIA в -4.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGCG и BGIA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGCG | BGIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.68% | -4.88% | -0.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.57% | -4.13% | +0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.00% | -2.46% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGCG и BGIA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGCG | BGIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.59% | 23.13% | +2.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.59% | 23.13% | +2.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.59% | 23.13% | +2.46% |
Сравнение комиссий BGCG и BGIA
BGCG берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии BGIA в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGCG и BGIA
Ни BGCG, ни BGIA не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BGCG and BGIA have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BGIA is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BGIA is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.72% for BGCG.
BGCG and BGIA have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 0.72% for BGCG and 0.59% for BGIA.
Подберите оптимальное распределение для BGCG и BGIA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор