Сравнение BGC с GNRC
BGC (BGC Group Inc. ) and GNRC (Generac Holdings Inc.) are both stocks. BGC operates in Capital Markets (Financial Services), while GNRC operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, BGC returned 2.69%/yr vs 19.18%/yr for GNRC. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BGC и GNRC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BGC показывает доходность 28.16%, что значительно ниже, чем у GNRC с доходностью 57.94%. За последние 10 лет акции BGC уступали акциям GNRC по среднегодовой доходности: 2.69% против 19.18% соответственно.
BGC
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -3.72%
- 6 месяцев
- 27.88%
- С начала года
- 28.16%
- 1 год
- 13.26%
- 3 года*
- 36.01%
- 5 лет*
- 16.76%
- 10 лет*
- 2.69%
GNRC
- 1 день
- -4.94%
- 1 месяц
- -18.93%
- 6 месяцев
- 33.42%
- С начала года
- 57.94%
- 1 год
- 46.80%
- 3 года*
- 14.66%
- 5 лет*
- -12.93%
- 10 лет*
- 19.18%
Сравнение доходности по годам BGC и GNRC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGC BGC Group Inc. | 28.16% | -0.58% | 26.46% | 92.20% | -18.92% | 16.25% | -32.66% | 14.89% | -65.78% | 47.70% |
GNRC Generac Holdings Inc. | 57.94% | -12.05% | 19.97% | 28.39% | -71.40% | 54.75% | 126.08% | 102.39% | 0.36% | 21.55% |
Correlation
The correlation between BGC and GNRC is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г. | 0.35 |
Over the past year, the correlation between BGC and GNRC has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
BGC:
$5.42B
GNRC:
$12.68B
BGC:
$0.57
GNRC:
$3.21
BGC:
19.83
GNRC:
67.11
BGC:
1.12
GNRC:
2.93
BGC:
$3.27B
GNRC:
$4.33B
BGC:
$1.36B
GNRC:
$1.65B
BGC:
$315.57M
GNRC:
$461.56M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGC vs. GNRC — Ранг доходности на риск
BGC
GNRC
Сравнение BGC c GNRC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BGC Group Inc. (BGC) и Generac Holdings Inc. (GNRC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BGC | GNRC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.19 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 1.43 | -0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.27 | 3.08 | -1.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BGC и GNRC
Максимальная просадка BGC за все время составила -98.31%, что больше максимальной просадки GNRC в -83.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGC и GNRC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGC | GNRC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.31% | -83.75% | -14.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.77% | -32.77% | +12.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.46% | -47.76% | +13.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.99% | -83.75% | +36.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.93% | -83.75% | -3.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.91% | -57.42% | -28.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.06% | -30.47% | -57.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.48% | 15.22% | -4.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGC и GNRC
Текущая волатильность для BGC Group Inc. (BGC) составляет 14.78%, в то время как у Generac Holdings Inc. (GNRC) волатильность равна 20.11%. Это указывает на то, что BGC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GNRC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGC | GNRC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.78% | 20.11% | -5.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.59% | 42.60% | -16.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.34% | 56.86% | -25.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.37% | 52.88% | -14.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.19% | 45.56% | -3.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGC и GNRC
Дивидендная доходность BGC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, тогда как GNRC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BGC BGC Group Inc. | 0.70% | 0.90% | 0.77% | 0.28% |
GNRC Generac Holdings Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BGC и GNRC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BGC Group Inc. и Generac Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BGC и GNRC
BGC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BGC Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 955.48M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GNRC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Generac Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 410.24M при выручке в 1.06B, что соответствует валовой рентабельности в 38.7%.
BGC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BGC Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 955.48M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
GNRC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Generac Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 117.29M при выручке в 1.06B, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.
BGC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BGC Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 84.15M при выручке в 955.48M, что соответствует чистой рентабельности 8.8%.
GNRC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Generac Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 73.25M при выручке в 1.06B, что соответствует чистой рентабельности 6.9%.
Часто задаваемые вопросы
BGC and GNRC have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GNRC has higher volatility (20.11%) compared to BGC (14.78%). In terms of maximum drawdown, BGC dropped -98.31% vs GNRC's -83.75%.
GNRC currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BGC и GNRC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор