Сравнение BGC с JPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BGC Group Inc. (BGC) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BGC или JPM.
Основные характеристики
| BGC | JPM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.72% | 21.84% |
| Дох-ть за 1 год | 94.46% | 50.69% |
| Дох-ть за 3 года | 19.40% | 11.14% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.00% | 16.49% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.15% | 17.58% |
| Коэф-т Шарпа | 2.44 | 3.20 |
| Дневная вол-ть | 39.72% | 16.17% |
| Макс. просадка | -98.21% | -74.02% |
| Current Drawdown | -54.92% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| BGC | JPM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $4.46B | $588.09B |
| Прибыль на акцию | $0.12 | $16.57 |
| Цена/прибыль | 74.33 | 12.36 |
| PEG коэффициент | 1.22 | 3.36 |
| Выручка (12 мес.) | $1.99B | $150.00B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.55B | $122.31B |
Корреляция
Корреляция между BGC и JPM составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BGC и JPM
С начала года, BGC показывает доходность 23.72%, что значительно выше, чем у JPM с доходностью 21.84%. За последние 10 лет акции BGC уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 12.15% против 17.58% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BGC c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BGC Group Inc. (BGC) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGC и JPM
Дивидендная доходность BGC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности JPM в 2.08%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGC BGC Group Inc. | 0.34% | 0.55% | 1.06% | 0.86% | 4.25% | 9.43% | 8.78% | 4.54% | 5.94% | 5.39% | 5.14% | 7.77% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 2.08% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок BGC и JPM
Максимальная просадка BGC за все время составила -98.21%, что больше максимальной просадки JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGC и JPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BGC и JPM
BGC Group Inc. (BGC) имеет более высокую волатильность в 9.63% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что BGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BGC и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BGC Group Inc. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности