Сравнение BGC с JPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BGC Group Inc. (BGC) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).
Доходность
Сравнение доходности BGC и JPM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BGC и JPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGC BGC Group Inc. | 10.42% | -0.58% | 26.46% | 92.20% | -18.92% | 16.25% | -32.66% | 14.89% | -65.78% | 47.70% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | -7.92% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 26.76% |
Фундаментальные показатели
BGC:
$4.68B
JPM:
$825.20B
BGC:
$0.32
JPM:
$20.42
BGC:
30.58
JPM:
14.47
BGC:
0.80
JPM:
1.60
BGC:
1.60
JPM:
3.22
BGC:
4.81
JPM:
2.41
BGC:
$2.97B
JPM:
$256.52B
BGC:
$1.64B
JPM:
$168.20B
BGC:
$442.08M
JPM:
$78.84B
Доходность по периодам
С начала года, BGC показывает доходность 10.42%, что значительно выше, чем у JPM с доходностью -7.92%. За последние 10 лет акции BGC уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 1.05% против 20.50% соответственно.
BGC
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 10.42%
- 6 месяцев
- 6.74%
- 1 год
- 7.65%
- 3 года*
- 24.36%
- 5 лет*
- 14.82%
- 10 лет*
- 1.05%
JPM
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- -7.92%
- 6 месяцев
- -4.04%
- 1 год
- 23.71%
- 3 года*
- 34.51%
- 5 лет*
- 16.89%
- 10 лет*
- 20.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGC vs. JPM — Ранг доходности на риск
BGC
JPM
Сравнение BGC c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BGC Group Inc. (BGC) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGC | JPM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | 0.94 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.58 | 1.34 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.19 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | 1.48 | -1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.67 | 4.00 | -3.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGC | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 0.94 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.70 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 0.75 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | 0.34 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между BGC и JPM составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGC и JPM
Дивидендная доходность BGC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности JPM в 1.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGC BGC Group Inc. | 0.81% | 0.90% | 0.77% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.96% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
Просадки
Сравнение просадок BGC и JPM
Максимальная просадка BGC за все время составила -98.31%, что больше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGC и JPM.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGC | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.31% | -76.16% | -22.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.25% | -15.47% | -7.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.80% | -38.77% | -13.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.93% | -43.63% | -43.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.86% | -11.72% | -76.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.09% | -17.66% | -70.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.27% | 5.72% | +6.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGC и JPM
BGC Group Inc. (BGC) имеет более высокую волатильность в 8.41% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что BGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGC | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.41% | 6.28% | +2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.06% | 17.19% | +3.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.03% | 25.24% | +7.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.55% | 24.34% | +14.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.89% | 27.38% | +14.51% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BGC и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BGC Group Inc. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BGC и JPM
BGC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., BGC Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 738.52M при выручке в 823.09M, что соответствует валовой рентабельности в 89.7%.
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 41.14B при выручке в 45.80B, что соответствует валовой рентабельности в 89.8%.
BGC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., BGC Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 42.77M при выручке в 823.09M, что соответствует операционной рентабельности 5.2%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 17.16B при выручке в 45.80B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
BGC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., BGC Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 14.37M при выручке в 823.09M, что соответствует чистой рентабельности 1.8%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 13.03B при выручке в 45.80B, что соответствует чистой рентабельности 28.4%.