Сравнение BGC с KRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BGC Group Inc. (BGC) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE).
KRE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Regional Banks Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BGC или KRE.
Корреляция
Корреляция между BGC и KRE составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BGC и KRE
Основные характеристики
BGC:
0.83
KRE:
1.42
BGC:
1.44
KRE:
2.27
BGC:
1.17
KRE:
1.27
BGC:
0.45
KRE:
1.07
BGC:
2.83
KRE:
6.90
BGC:
10.17%
KRE:
5.88%
BGC:
34.74%
KRE:
28.55%
BGC:
-98.21%
KRE:
-68.54%
BGC:
-51.67%
KRE:
-11.41%
Доходность по периодам
С начала года, BGC показывает доходность 3.09%, что значительно ниже, чем у KRE с доходностью 5.87%. За последние 10 лет акции BGC превзошли акции KRE по среднегодовой доходности: 8.91% против 7.31% соответственно.
BGC
3.09%
0.21%
-1.70%
26.35%
12.93%
8.91%
KRE
5.87%
1.30%
16.67%
35.13%
5.78%
7.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности BGC и KRE
BGC
KRE
Сравнение BGC c KRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BGC Group Inc. (BGC) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGC и KRE
Дивидендная доходность BGC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности KRE в 2.45%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGC BGC Group Inc. | 0.75% | 0.77% | 0.55% | 1.06% | 0.86% | 4.25% | 9.43% | 8.96% | 4.63% | 6.06% | 5.50% | 5.25% |
KRE SPDR S&P Regional Banking ETF | 2.45% | 2.59% | 2.99% | 2.51% | 1.97% | 2.78% | 2.21% | 2.25% | 1.40% | 1.39% | 1.80% | 1.60% |
Просадки
Сравнение просадок BGC и KRE
Максимальная просадка BGC за все время составила -98.21%, что больше максимальной просадки KRE в -68.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGC и KRE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BGC и KRE
BGC Group Inc. (BGC) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) с волатильностью 5.76%. Это указывает на то, что BGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.