- ISIN
- US0889291045
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Capital Markets
- Дата IPO
- 10 дек. 1999 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $5.42B
- Enterprise Value
- $5.39B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.57
- Коэффициент P/E
- 19.83
- Коэффициент PEG
- 0.52
- Общая выручка (12 мес.)
- $3.27B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.36B
- EBITDA (12 мес.)
- $315.57M
- Годовой диапазон
- $8.27 - $12.89
- Целевая цена
- $11.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 5.93%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 16.72%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BGC
BGC Group Inc. (BGC) прибавил 28.2% с начала года. По цене $11 за акцию BGC торгуется на 11.5% ниже 52-недельного максимума в $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BGC 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,170.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BGC Group Inc. (BGC) показал доход в 28.16% с начала года и 13.26% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BGC составила 2.69%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
BGC Group Inc.
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -3.72%
- 6 месяцев
- 27.88%
- С начала года
- 28.16%
- 1 год
- 13.26%
- 3 года*
- 36.01%
- 5 лет*
- 16.76%
- 10 лет*
- 2.69%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность BGC по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 дек. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.90%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2000 г. с доходностью +93.2%, в то время как худший месяц был дек. 2018 г. с доходностью -51.0%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 11 месяцев.
В ежедневном выражении BGC закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 2 апр. 2013 г. с доходностью +48.6%, в то время как худший день был 3 дек. 2018 г. с доходностью -38.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.02% | 4.50% | 2.94% | 14.83% | -6.77% | 2.30% | 6.64% | 28.16% | |||||
| 2025 | 5.30% | 3.77% | -7.18% | -1.20% | 2.65% | 10.24% | -9.38% | 6.04% | -3.57% | -3.38% | -4.59% | 2.64% | -0.58% |
| 2024 | -2.22% | -1.56% | 11.96% | 0.77% | 10.98% | -4.27% | 10.96% | 7.50% | -7.09% | 2.07% | 4.15% | -6.98% | 26.46% |
| 2023 | 15.38% | 11.72% | 7.61% | -13.38% | -10.15% | 8.85% | 7.45% | 3.99% | 6.88% | 11.17% | 10.91% | 11.08% | 92.20% |
| 2022 | -9.25% | 8.53% | -3.93% | -17.50% | -10.19% | 3.37% | 8.31% | 10.14% | -21.89% | 26.11% | 8.84% | -12.53% | -18.92% |
| 2021 | -11.25% | 26.20% | 7.81% | 9.73% | 11.32% | -3.90% | -5.64% | -3.74% | 1.17% | 3.07% | -16.76% | 4.03% | 16.25% |
Метрики бенчмарка
BGC Group Inc. has an annualized alpha of 1.67%, beta of 1.28, and R2 of 0.19 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 10, 1999.
- This stock participated in 157.54% of S&P 500 Index downside but only 128.42% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.19 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.67%
- Бета
- 1.28
- R²
- 0.19
- Участие в росте
- 128.42%
- Участие в снижении
- 157.54%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BGC имеет ранг 57 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BGC Group Inc. (BGC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BGC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.29 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 2.24 | -1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.27 | 9.71 | -8.44 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность BGC Group Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.70%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.08 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.08 | $0.08 | $0.07 | $0.02 |
Дивидендный доход | 0.70% | 0.90% | 0.77% | 0.28% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BGC Group Inc. . Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.08 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.07 |
| 2023 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.02 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У BGC Group Inc. дивидендная доходность составляет 0.70%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У BGC Group Inc. коэффициент выплат составляет 21.20%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что BGC Group Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
BGC Group Inc. показал максимальную просадку в 98.31%, зарегистрированную 2 мар. 2009 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка BGC Group Inc. составляет 85.91%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-98.31%март 2009 г. | 8y 11mo | — | 26y 4moмарт 2000 г. - сейчас | Финансовый кризис2007–2009 |
-37.61%дек. 1999 г. | 16d | 1mo 1d | 1mo 17dдек. 1999 г. - янв. 2000 г. | — |
-28.85%март 2000 г. | 26d | 7d | 1mo 3dфевр. 2000 г. - март 2000 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-2.67%февр. 2000 г. | 0s | 4d | 4dфевр. 2000 г. - февр. 2000 г. | — |
-1.73%февр. 2000 г. | 0s | 1d | 1dфевр. 2000 г. - февр. 2000 г. | — |
Показатели просадок
| BGC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.31% | -56.78% | -41.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.77% | -9.10% | -11.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.46% | -18.90% | -15.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.99% | -25.43% | -21.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.93% | -33.92% | -53.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.91% | -1.00% | -84.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.06% | -10.70% | -77.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.48% | 2.09% | +8.39% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей BGC Group Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается BGC Group Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Capital Markets. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BGC в сравнении с другими компаниями отрасли Capital Markets. В настоящее время у BGC коэффициент P/E составляет 19.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BGC по сравнению с другими компаниями отрасли Capital Markets. В настоящее время у BGC коэффициент PEG составляет 0.5. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BGC по сравнению с другими компаниями в отрасли Capital Markets. В настоящее время у BGC коэффициент P/S составляет 1.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с BGC
Добавьте BGC Group Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BGC