Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $4.65B
- Enterprise Value
- $5.59B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.32
- Коэффициент P/E
- 30.39
- Коэффициент PEG
- 0.80
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.97B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.64B
- EBITDA (12 мес.)
- $442.08M
- Годовой диапазон
- $7.24 - $10.96
- Целевая цена
- $11.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.52%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 15.93%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в BGC Group Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
BGC Group Inc. (BGC) показал доход в 9.75% с начала года и 7.58% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BGC составила 0.99%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
BGC Group Inc.
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- 2.94%
- С начала года
- 9.75%
- 6 месяцев
- 3.84%
- 1 год
- 7.58%
- 3 года*
- 24.11%
- 5 лет*
- 14.68%
- 10 лет*
- 0.99%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 дек. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.77%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.5 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2000 г. с доходностью +93.2%, в то время как худший месяц был дек. 2018 г. с доходностью -51.0%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 11 месяцев.
В ежедневном выражении BGC закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 2 апр. 2013 г. с доходностью +48.6%, в то время как худший день был 3 дек. 2018 г. с доходностью -38.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.02% | 4.50% | 2.94% | 9.75% | |||||||||
| 2025 | 5.30% | 3.77% | -7.18% | -1.20% | 2.65% | 10.24% | -9.38% | 6.04% | -3.57% | -3.38% | -4.59% | 2.64% | -0.58% |
| 2024 | -2.22% | -1.56% | 11.96% | 0.77% | 10.98% | -4.27% | 10.96% | 7.50% | -7.09% | 2.07% | 4.15% | -6.98% | 26.46% |
| 2023 | 15.38% | 11.72% | 7.61% | -13.38% | -10.15% | 8.85% | 7.45% | 3.99% | 6.88% | 11.17% | 10.91% | 11.08% | 92.20% |
| 2022 | -9.25% | 8.53% | -3.93% | -17.50% | -10.19% | 3.37% | 8.31% | 10.14% | -21.89% | 26.11% | 8.84% | -12.53% | -18.92% |
| 2021 | -11.25% | 26.20% | 7.81% | 9.73% | 11.32% | -3.90% | -5.64% | -3.74% | 1.17% | 3.07% | -16.76% | 4.03% | 16.25% |
Метрики бенчмарка
BGC Group Inc. : годовая альфа составляет 0.45%, бета — 1.28, а R² — 0.19 относительно S&P 500 Index с 13.12.1999.
- Эта акция участвовал в 157.86% снижения S&P 500 Index, но только в 123.67% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.19 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 0.45%
- Бета
- 1.28
- R²
- 0.19
- Участие в росте
- 123.67%
- Участие в снижении
- 157.86%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BGC имеет ранг 46 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BGC Group Inc. (BGC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BGC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | 0.90 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.58 | 1.39 | -0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.21 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 1.40 | -1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.61 | 6.61 | -6.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для BGC в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность BGC Group Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.82%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.08 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.08 | $0.08 | $0.07 | $0.02 |
Дивидендный доход | 0.82% | 0.90% | 0.77% | 0.28% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BGC Group Inc. . Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.08 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.07 |
| 2023 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.02 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У BGC Group Inc. дивидендная доходность составляет 0.82%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У BGC Group Inc. коэффициент выплат составляет 18.93%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что BGC Group Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
BGC Group Inc. показал максимальную просадку в 98.31%, зарегистрированную 2 мар. 2009 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка BGC Group Inc. составляет 87.94%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -98.31% | 14 мар. 2000 г. | 2254 | 2 мар. 2009 г. | — | — | — |
| -37.61% | 15 дек. 1999 г. | 12 | 31 дек. 1999 г. | 20 | 31 янв. 2000 г. | 32 |
| -28.85% | 9 февр. 2000 г. | 18 | 6 мар. 2000 г. | 5 | 13 мар. 2000 г. | 23 |
| -2.67% | 4 февр. 2000 г. | 1 | 4 февр. 2000 г. | 2 | 8 февр. 2000 г. | 3 |
| -1.73% | 1 февр. 2000 г. | 1 | 1 февр. 2000 г. | 1 | 2 февр. 2000 г. | 2 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей BGC Group Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается BGC Group Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Capital Markets. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BGC в сравнении с другими компаниями отрасли Capital Markets. В настоящее время у BGC коэффициент P/E составляет 30.4. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BGC по сравнению с другими компаниями отрасли Capital Markets. В настоящее время у BGC коэффициент PEG составляет 0.8. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BGC по сравнению с другими компаниями в отрасли Capital Markets. В настоящее время у BGC коэффициент P/S составляет 1.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BGC по сравнению с другими компаниями в отрасли Capital Markets. В настоящее время у BGC коэффициент P/B составляет 4.8. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |