Сравнение BGC с BTM
BGC (BGC Group Inc. ) and BTM (Bitcoin Depot Inc.) are both stocks. Both operate in the Capital Markets industry within the Financial Services sector. Over the past year, BGC returned 10.29% vs -98.47% for BTM. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BGC и BTM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BGC показывает доходность 14.11%, что значительно выше, чем у BTM с доходностью -94.55%.
BGC
- 1 день
- -1.84%
- 1 месяц
- -9.13%
- С начала года
- 14.11%
- 6 месяцев
- 16.19%
- 1 год
- 10.29%
- 3 года*
- 35.16%
- 5 лет*
- 11.18%
- 10 лет*
- 1.44%
BTM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -92.39%
- С начала года
- -94.55%
- 6 месяцев
- -95.09%
- 1 год
- -98.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BGC и BTM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BGC BGC Group Inc. | 14.11% | -0.58% | 26.46% | 47.87% |
BTM Bitcoin Depot Inc. | -94.55% | -20.37% | -49.85% | -10.53% |
Correlation
The correlation between BGC and BTM is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2023 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
BGC:
$0.51
BTM:
-$0.26
BGC:
1.12
BTM:
0.03
BGC:
$3.27B
BTM:
$614.85M
BGC:
$1.36B
BTM:
$113.30M
BGC:
$315.57M
BTM:
$29.63M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGC vs. BTM — Ранг доходности на риск
BGC
BTM
Сравнение BGC c BTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BGC Group Inc. (BGC) и Bitcoin Depot Inc. (BTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGC | BTM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.67 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | -1.00 | +1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.85 | -1.43 | +2.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGC | BTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | -0.66 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | -0.63 | +0.53 |
Просадки
Сравнение просадок BGC и BTM
Максимальная просадка BGC за все время составила -98.31%, примерно равная максимальной просадке BTM в -98.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGC и BTM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGC | BTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.31% | -98.92% | +0.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.25% | -98.92% | +75.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.46% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.80% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.46% | -98.92% | +11.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.08% | -55.17% | -32.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.15% | 68.92% | -56.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGC и BTM
Текущая волатильность для BGC Group Inc. (BGC) составляет 7.86%, в то время как у Bitcoin Depot Inc. (BTM) волатильность равна 145.72%. Это указывает на то, что BGC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGC | BTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.86% | 145.72% | -137.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.76% | 173.22% | -151.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.30% | 149.15% | -120.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.05% | 118.46% | -80.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.97% | 118.46% | -76.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGC и BTM
Дивидендная доходность BGC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, тогда как BTM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BGC BGC Group Inc. | 0.79% | 0.90% | 0.77% | 0.28% |
BTM Bitcoin Depot Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BGC и BTM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BGC Group Inc. и Bitcoin Depot Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BGC и BTM
BGC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BGC Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 955.48M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BTM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bitcoin Depot Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.31M при выручке в 116.04M, что соответствует валовой рентабельности в 14.9%.
BGC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BGC Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 955.48M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
BTM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bitcoin Depot Inc. сообщила об операционной прибыли в -4.12M при выручке в 116.04M, что соответствует операционной рентабельности -3.6%.
BGC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BGC Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 84.15M при выручке в 955.48M, что соответствует чистой рентабельности 8.8%.
BTM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bitcoin Depot Inc. сообщила о чистой прибыли в -24.86M при выручке в 116.04M, что соответствует чистой рентабельности -21.4%.
Часто задаваемые вопросы
BGC and BTM have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTM has higher volatility (145.72%) compared to BGC (7.86%). In terms of maximum drawdown, BGC dropped -98.31% vs BTM's -98.92%.
BGC currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BGC и BTM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор