Сравнение BFLX с SLV
BFLX (iShares Flexible Equity Active ETF) and SLV (iShares Silver Trust) are both exchange-traded funds - BFLX is a Long-Short fund actively managed by iShares, while SLV is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. BFLX is actively managed, while SLV is passively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BFLX charges 0.40%/yr vs 0.50%/yr for SLV.
Доходность
Сравнение доходности BFLX и SLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BFLX
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -1.16%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SLV
- 1 день
- -3.49%
- 1 месяц
- -20.51%
- 6 месяцев
- -39.52%
- С начала года
- -21.78%
- 1 год
- 46.44%
- 3 года*
- 30.28%
- 5 лет*
- 16.22%
- 10 лет*
- 10.19%
Сравнение доходности по годам BFLX и SLV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BFLX iShares Flexible Equity Active ETF | 0.50% |
SLV iShares Silver Trust | -24.68% |
Correlation
The correlation between BFLX and SLV is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2026 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BFLX vs. SLV — Ранг доходности на риск
BFLX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SLV
Сравнение BFLX c SLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Flexible Equity Active ETF (BFLX) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BFLX | SLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.19 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.89 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.85 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BFLX и SLV
Максимальная просадка BFLX за все время составила -3.85%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFLX и SLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BFLX | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.85% | -76.28% | +72.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -52.28% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -52.28% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -52.28% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.25% | -52.28% | +50.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.37% | -44.67% | +43.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 25.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BFLX и SLV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BFLX | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.88% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 57.02% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.09% | 61.12% | -47.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.09% | 36.88% | -22.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.09% | 32.18% | -18.09% |
Сравнение комиссий BFLX и SLV
BFLX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFLX и SLV
Ни BFLX, ни SLV не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BFLX and SLV have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BFLX is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BFLX is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for SLV.
BFLX and SLV have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BFLX is categorized as Long-Short, while SLV is Silver. Their fees differ too: 0.40% for BFLX and 0.50% for SLV.
Подберите оптимальное распределение для BFLX и SLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор