Сравнение BFLX с EHLS
BFLX (iShares Flexible Equity Active ETF) and EHLS (Even Herd Long Short ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BFLX charges 0.40%/yr vs 1.58%/yr for EHLS.
Доходность
Сравнение доходности BFLX и EHLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BFLX
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -1.16%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EHLS
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -4.24%
- 6 месяцев
- 1.69%
- С начала года
- 9.08%
- 1 год
- 13.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BFLX и EHLS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BFLX iShares Flexible Equity Active ETF | 0.50% |
EHLS Even Herd Long Short ETF | -4.39% |
Correlation
The correlation between BFLX and EHLS is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2026 г. | 0.74 |
Сравнение распределения секторов BFLX и EHLS
Секторы
BFLX
EHLS
Технологии
Финансовые услуги
Промышленность
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
Сырьевые материалы
Коммунальные услуги
Энергетика
Недвижимость
Технологии
BFLX
EHLS
Финансовые услуги
BFLX
EHLS
Промышленность
BFLX
EHLS
Потребительский циклический сектор
BFLX
EHLS
Коммуникационные услуги
BFLX
EHLS
Здравоохранение
BFLX
EHLS
Потребительский защитный сектор
BFLX
EHLS
Сырьевые материалы
BFLX
EHLS
Коммунальные услуги
BFLX
EHLS
Энергетика
BFLX
EHLS
Недвижимость
BFLX
EHLS
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BFLX vs. EHLS — Ранг доходности на риск
BFLX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EHLS
Сравнение BFLX c EHLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Flexible Equity Active ETF (BFLX) и Even Herd Long Short ETF (EHLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BFLX | EHLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.14 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.51 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.13 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BFLX и EHLS
Максимальная просадка BFLX за все время составила -3.85%, что меньше максимальной просадки EHLS в -18.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFLX и EHLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BFLX | EHLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.85% | -18.96% | +15.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.25% | -7.09% | +4.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.37% | -4.39% | +3.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.31% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BFLX и EHLS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BFLX | EHLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.63% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.42% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.09% | 18.80% | -4.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.09% | 19.54% | -5.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.09% | 19.54% | -5.45% |
Сравнение комиссий BFLX и EHLS
BFLX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии EHLS в 1.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFLX и EHLS
Ни BFLX, ни EHLS не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BFLX iShares Flexible Equity Active ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EHLS Even Herd Long Short ETF | 0.00% | 0.00% | 1.03% |
Часто задаваемые вопросы
BFLX and EHLS have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BFLX is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BFLX is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.58% for EHLS.
BFLX and EHLS have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: iShares and N/A. Their fees differ too: 0.40% for BFLX and 1.58% for EHLS.
Подберите оптимальное распределение для BFLX и EHLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор