Сравнение BFGIX с VLEQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX) и Villere Equity Fund (VLEQX).
BFGIX - это активно управляемый фонд от Baron Capital. Фонд был запущен 29 мая 2009 г.. VLEQX управляется Villere. Фонд был запущен 31 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности BFGIX и VLEQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BFGIX и VLEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFGIX Baron Focused Growth Fund Institutional Shares | -4.99% | 22.26% | 29.85% | 27.78% | -28.05% | 19.00% | 122.92% | 30.34% | 4.08% | 26.58% |
VLEQX Villere Equity Fund | -0.45% | 0.26% | 1.50% | 11.37% | -24.50% | 5.80% | 14.77% | 24.50% | -6.98% | 7.34% |
Доходность по периодам
С начала года, BFGIX показывает доходность -4.99%, что значительно ниже, чем у VLEQX с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции BFGIX превзошли акции VLEQX по среднегодовой доходности: 20.45% против 3.29% соответственно.
BFGIX
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -6.00%
- С начала года
- -4.99%
- 6 месяцев
- 6.65%
- 1 год
- 25.63%
- 3 года*
- 18.96%
- 5 лет*
- 10.28%
- 10 лет*
- 20.45%
VLEQX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- -0.19%
- 1 год
- 1.46%
- 3 года*
- 1.12%
- 5 лет*
- -3.25%
- 10 лет*
- 3.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BFGIX и VLEQX
BFGIX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии VLEQX в 1.22%.
Доходность на риск
BFGIX vs. VLEQX — Ранг доходности на риск
BFGIX
VLEQX
Сравнение BFGIX c VLEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX) и Villere Equity Fund (VLEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BFGIX | VLEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 0.08 | +1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 0.24 | +1.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.03 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 0.14 | +2.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.71 | 0.49 | +8.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BFGIX | VLEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 0.08 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | -0.17 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.17 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.08 | +0.69 |
Корреляция
Корреляция между BFGIX и VLEQX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFGIX и VLEQX
BFGIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VLEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFGIX Baron Focused Growth Fund Institutional Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.79% | 15.01% | 2.78% | 1.74% | 1.05% | 2.07% | 5.92% | 6.01% |
VLEQX Villere Equity Fund | 0.54% | 0.54% | 0.40% | 4.64% | 2.88% | 8.24% | 0.73% | 0.17% | 0.34% | 0.00% | 0.11% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок BFGIX и VLEQX
Максимальная просадка BFGIX за все время составила -43.62%, что больше максимальной просадки VLEQX в -35.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFGIX и VLEQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BFGIX | VLEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.62% | -35.60% | -8.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -11.43% | -0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.71% | -33.46% | -2.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.62% | -35.60% | -8.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.50% | -19.59% | +12.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.89% | -12.40% | +4.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 3.37% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFGIX и VLEQX
Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX) имеет более высокую волатильность в 4.98% по сравнению с Villere Equity Fund (VLEQX) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что BFGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BFGIX | VLEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.98% | 4.03% | +0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.80% | 8.50% | +7.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.05% | 16.35% | +6.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.58% | 19.30% | +3.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.96% | 19.25% | +4.71% |