- Эмитент
- Baron Capital
- Дата выпуска
- 29 мая 2009 г.
- Категория
- Mid Cap Growth Equities
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BFGIX
Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX) прибавил 4.4% с начала года. Текущая цена акции BFGIX — $63. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BFGIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,781.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX) показал доход в 4.38% с начала года и 24.01% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BFGIX составила 21.84%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.70%.
Baron Focused Growth Fund Institutional Shares
- 1 день
- -6.25%
- 1 месяц
- 5.60%
- С начала года
- 4.38%
- 6 месяцев
- 2.37%
- 1 год
- 24.01%
- 3 года*
- 21.09%
- 5 лет*
- 12.23%
- 10 лет*
- 21.84%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность BFGIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 мая 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.48%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.9 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2020 г. с доходностью +31.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -21.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении BFGIX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 5 дек. 2025 г. с доходностью +11.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.54% | 4.29% | -5.56% | 1.90% | 4.87% | 2.82% | 4.38% | ||||||
| 2025 | 3.96% | -6.51% | -5.28% | 0.72% | 9.46% | 2.29% | 2.04% | 2.39% | 0.34% | -2.73% | 3.72% | 11.34% | 22.26% |
| 2024 | -3.07% | 4.25% | 0.62% | -4.73% | 1.63% | 3.07% | 4.24% | 1.99% | 5.14% | -0.49% | 11.86% | 2.85% | 29.85% |
| 2023 | 12.92% | 0.95% | 0.44% | -1.73% | 1.22% | 7.95% | 3.17% | -3.99% | -4.38% | -5.62% | 8.55% | 7.11% | 27.78% |
| 2022 | -10.22% | -3.48% | 6.13% | -10.78% | -2.51% | -7.92% | 13.46% | -2.67% | -7.36% | 5.80% | 0.33% | -10.05% | -28.05% |
| 2021 | 5.32% | -1.64% | -3.36% | 3.21% | -4.43% | 3.84% | -0.00% | 4.38% | 0.49% | 17.03% | -5.45% | 0.00% | 19.00% |
Метрики бенчмарка
Baron Focused Growth Fund Institutional Shares has an annualized alpha of 3.92%, beta of 1.03, and R2 of 0.67 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 29, 2009.
- This fund captured 112.70% of S&P 500 Index gains but only 96.34% of its losses - a favorable profile for investors.
- This fund generated an annualized alpha of 3.92% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 1.03 and R2 of 0.67, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 3.92%
- Бета
- 1.03
- R²
- 0.67
- Участие в росте
- 112.70%
- Участие в снижении
- 96.34%
Комиссия
Комиссия BFGIX составляет 1.05%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BFGIX имеет ранг 32 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 32% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BFGIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.30 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 2.29 | +0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.12 | 10.15 | -3.03 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Baron Focused Growth Fund Institutional Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.51 | $6.92 | $1.24 | $0.36 | $0.17 | $0.32 | $0.75 | $0.80 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.79% | 15.01% | 2.78% | 1.74% | 1.05% | 2.07% | 5.92% | 6.01% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Baron Focused Growth Fund Institutional Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.51 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.51 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.41 | $0.00 | $5.50 | $0.00 | $6.92 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Baron Focused Growth Fund Institutional Shares показал максимальную просадку в 43.62%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 75 торговых сессий.
Текущая просадка Baron Focused Growth Fund Institutional Shares составляет 9.92%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -43.62%март 2020 г. | 27d | 3mo 20d | 4mo 17dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -35.71%дек. 2022 г. | 1y 1mo | 1y 10mo | 3y 6dнояб. 2021 г. - нояб. 2024 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -26.01%февр. 2016 г. | 6mo 25d | 1y 2mo | 1y 9moиюль 2015 г. - апр. 2017 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -24.28%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 11mo 16d | 1y 4moмай 2011 г. - сент. 2012 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -20.97%апр. 2025 г. | 2mo | 2mo 26d | 4mo 26dфевр. 2025 г. - июль 2025 г. |
Показатели просадок
| BFGIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.62% | -56.78% | +13.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.92% | -9.10% | -0.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.97% | -18.90% | -2.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.71% | -25.43% | -10.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.62% | -33.92% | -9.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.92% | -3.31% | -6.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.85% | -10.71% | +2.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.65% | 2.05% | +1.60% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BFGIX
Добавьте Baron Focused Growth Fund Institutional Shares в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BFGIX