PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BFFAX с GFFFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BFFAX с GFFFX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds The Bond Fund of America Class F-3 (BFFAX) и American Funds The Growth Fund of America (GFFFX).

BFFAX управляется American Funds. Фонд был запущен 28 мая 1974 г.. GFFFX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности BFFAX и GFFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds The Bond Fund of America Class F-3 (BFFAX) и American Funds The Growth Fund of America (GFFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BFFAX и GFFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BFFAX
American Funds The Bond Fund of America Class F-3		-0.53%7.54%1.54%4.39%-13.00%-0.97%11.12%8.17%0.22%3.07%
GFFFX
American Funds The Growth Fund of America		-7.05%19.96%28.28%37.51%-30.61%19.55%38.16%28.43%-2.96%20.63%

Доходность по периодам

С начала года, BFFAX показывает доходность -0.53%, что значительно выше, чем у GFFFX с доходностью -7.05%.

BFFAX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
0.23%
1 год
3.81%
3 года*
3.29%
5 лет*
0.06%
10 лет*
—

GFFFX

1 день
1.06%
1 месяц
-4.01%
С начала года
-7.05%
6 месяцев
-6.52%
1 год
17.08%
3 года*
20.92%
5 лет*
9.41%
10 лет*
14.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds The Bond Fund of America Class F-3

American Funds The Growth Fund of America

Часто сравнивают с BFFAX:
BFFAX с GSLCBFFAX с AGGBFFAX с TAUSXBFFAX с FTBFXBFFAX с LQDBFFAX с ^GSPCBFFAX с TIP
Часто сравнивают с GFFFX:
GFFFX с SPYGFFFX с FCNTXGFFFX с VOOGFFFX с VUGGFFFX с QQQGFFFX с SCHGGFFFX с JEPI

Сравнение комиссий BFFAX и GFFFX

BFFAX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии GFFFX в 0.40%.

GFFFX
American Funds The Growth Fund of America
BFFAX
American Funds The Bond Fund of America Class F-3

Доходность на риск

BFFAX vs. GFFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BFFAX
Ранг доходности на риск BFFAX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFFAX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFFAX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFFAX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFFAX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFFAX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
GFFFX
Ранг доходности на риск GFFFX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFFFX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFFFX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFFFX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFFFX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFFFX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BFFAX c GFFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Bond Fund of America Class F-3 (BFFAX) и American Funds The Growth Fund of America (GFFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BFFAXGFFFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

0.87

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

1.39

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.20

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

1.39

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.87

5.19

-1.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BFFAX vs. GFFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BFFAX на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GFFFX равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFFAX и GFFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BFFAXGFFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.87

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.47

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.76

-0.33

Корреляция

Корреляция между BFFAX и GFFFX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BFFAX и GFFFX

Дивидендная доходность BFFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что меньше доходности GFFFX в 11.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BFFAX
American Funds The Bond Fund of America Class F-3		4.12%4.48%4.67%3.28%2.46%1.98%5.38%3.80%2.72%2.01%0.00%0.00%
GFFFX
American Funds The Growth Fund of America		11.78%10.95%9.23%7.64%4.32%8.42%4.51%7.38%12.29%7.27%6.87%9.13%

Просадки

Сравнение просадок BFFAX и GFFFX

Максимальная просадка BFFAX за все время составила -17.74%, что меньше максимальной просадки GFFFX в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFFAX и GFFFX.

Загрузка...

Показатели просадок

BFFAXGFFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.74%

-36.26%

+18.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.94%

-13.74%

+10.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.74%

-36.26%

+18.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.32%

-9.72%

+7.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.74%

-5.60%

+0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

3.68%

-2.65%

Волатильность

Сравнение волатильности BFFAX и GFFFX

Текущая волатильность для American Funds The Bond Fund of America Class F-3 (BFFAX) составляет 1.49%, в то время как у American Funds The Growth Fund of America (GFFFX) волатильность равна 6.79%. Это указывает на то, что BFFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GFFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BFFAXGFFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.49%

6.79%

-5.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.48%

12.19%

-9.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.37%

21.05%

-16.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.92%

20.23%

-14.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.00%

19.64%

-14.64%