PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

American Funds The Bond Fund of America Class F-3 (BFFAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

The American Funds Bond Fund of America (BFFAX) is a well-diversified bond portfolio that invests in various sectors within the bond market to generate active returns. The fund aims to provide a high current income level while preserving capital. It primarily invests in debt securities, including bonds and other instruments such as derivatives, and aims to have at least 80% of its assets in these types of investments. Of these assets, a minimum of 60% are invested in debt securities rated A3 or higher or A- or higher by Nationally Recognized Statistical Ratings Organizations or in unrated securities that are deemed to be of equivalent quality by the fund's investment adviser. These securities may include U.S. government bonds, money market instruments, and cash.

ISIN
US0978737726
CUSIP
097873772
Эмитент
American Funds
Дата выпуска
28 мая 1974 г.
Категория
Intermediate Core Bond
Минимальные инвестиции
$250
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Облигации

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds The Bond Fund of America Class F-3

Часто сравнивают с BFFAX:
BFFAX с GSLCBFFAX с AGGBFFAX с TAUSXBFFAX с PIMIXBFFAX с FTBFXBFFAX с LQDBFFAX с ^GSPCBFFAX с JCPBBFFAX с TIPBFFAX с PCMNX

Доходность

График доходности BFFAX

American Funds The Bond Fund of America Class F-3 (BFFAX) снизился на 0.2% с начала года. Текущая цена акции BFFAX — $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BFFAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $995.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

American Funds The Bond Fund of America Class F-3 (BFFAX) показал доход в -0.20% с начала года и 4.00% за последние 12 месяцев.

American Funds The Bond Fund of America Class F-3

1 день
-0.36%
1 месяц
0.56%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.26%
1 год
4.00%
3 года*
3.95%
5 лет*
-0.10%
10 лет*
—

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-1.44%
1 месяц
-1.45%
С начала года
7.60%
6 месяцев
6.59%
1 год
22.24%
3 года*
19.20%
5 лет*
11.54%
10 лет*
13.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность BFFAX по месяцам

На основе ежедневных данных с 1 февр. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.18%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 32.1 лет.

Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.5%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -4.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении BFFAX закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +2.0%, в то время как худший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью -1.9%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20260.27%1.48%-1.88%0.19%0.29%-0.53%-0.20%
20250.57%2.16%0.12%0.47%-0.76%1.72%-0.32%1.36%0.90%0.64%0.62%-0.15%7.54%
2024-0.07%-1.57%0.92%-2.45%1.59%1.11%2.29%1.54%1.42%-2.62%0.99%-1.46%1.54%
20233.17%-2.75%2.55%0.17%-1.21%-0.62%-0.01%-0.62%-2.42%-1.84%4.50%3.71%4.39%
2022-2.01%-1.00%-2.49%-3.56%0.49%-2.18%2.36%-2.62%-4.67%-1.04%3.69%-0.49%-13.00%
2021-0.52%-1.33%-1.05%0.82%0.30%0.45%1.14%-0.12%-0.74%0.20%0.20%-0.28%-0.97%

Метрики бенчмарка

American Funds The Bond Fund of America Class F-3 has an annualized alpha of 2.17%, beta of 0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 01, 2017.

  • This fund participated in 18.55% of S&P 500 Index downside but only 13.12% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
  • Beta of 0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
  • R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
2.17%
Бета
0.00
R²
0.00
Участие в росте
13.12%
Участие в снижении
18.55%
Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия BFFAX составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

BFFAX имеет ранг 17 по соотношению доходности и риска — в нижних 17% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ранг доходности на риск BFFAX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFFAX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFFAX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFFAX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFFAX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFFAX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Funds The Bond Fund of America Class F-3 (BFFAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BFFAXБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
1.78

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
2.44

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.32

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

2.46

-1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.90

10.92

-7.01

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность American Funds The Bond Fund of America Class F-3 за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.51 на акцию.

2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80201720182019202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202520242023202220212020201920182017
Дивиденд$0.51$0.51$0.52$0.38$0.28$0.27$0.74$0.50$0.34$0.26

Дивидендный доход

4.52%4.48%4.67%3.28%2.46%1.98%5.38%3.80%2.72%2.01%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Funds The Bond Fund of America Class F-3. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.00$0.21
2025$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.51
2024$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.05$0.04$0.05$0.04$0.04$0.52
2023$0.03$0.03$0.04$0.00$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.00$0.04$0.04$0.38
2022$0.02$0.02$0.03$0.03$0.04$0.02$0.00$0.04$0.00$0.02$0.03$0.03$0.28
2021$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.05$0.27

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

American Funds The Bond Fund of America Class F-3 показал максимальную просадку в 17.74%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка American Funds The Bond Fund of America Class F-3 составляет 2.00%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Медвежий рынок2022
-17.74%окт. 2022 г.
1y 1mo—
4y 9moсент. 2021 г. - сейчас
Обвал COVID2020
-6.67%март 2020 г.
10d27d
1mo 7dмарт 2020 г. - апр. 2020 г.
Откат 2018 года2018
-3.55%май 2018 г.
8mo 10d7mo 22d
1y 3moсент. 2017 г. - янв. 2019 г.
Откат 2021 года2021
-3.23%март 2021 г.
2mo 12d6mo
8mo 12dянв. 2021 г. - сент. 2021 г.
Откат 2019 года2019
-2.08%сент. 2019 г.
8d4mo 10d
4mo 18dсент. 2019 г. - янв. 2020 г.

Показатели просадок

BFFAXБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.74%

-56.78%

+39.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.08%

-9.10%

+6.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.10%

-18.90%

+12.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.74%

-25.43%

+7.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.00%

-3.21%

+1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.67%

-10.71%

+6.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

2.04%

-0.94%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с BFFAX

Добавьте American Funds The Bond Fund of America Class F-3 в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с BFFAX