Сравнение BFAP с OOSP
BFAP (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April) and OOSP (Obra Opportunistic Structured Products ETF) are both exchange-traded funds - BFAP is a Cryptocurrency fund actively managed by First Trust, while OOSP is a Multisector Bonds fund actively managed by Obra. Both are actively managed. Over the past year, BFAP returned -25.68% vs 6.50% for OOSP. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. Both charge a 0.90% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BFAP и OOSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BFAP показывает доходность -22.18%, что значительно ниже, чем у OOSP с доходностью 2.66%.
BFAP
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- -7.11%
- С начала года
- -22.18%
- 6 месяцев
- -22.50%
- 1 год
- -25.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OOSP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 2.66%
- 6 месяцев
- 2.82%
- 1 год
- 6.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BFAP и OOSP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BFAP FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April | -22.18% | 8.90% |
OOSP Obra Opportunistic Structured Products ETF | 2.66% | 4.96% |
Correlation
The correlation between BFAP and OOSP is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BFAP vs. OOSP — Ранг доходности на риск
BFAP
OOSP
Сравнение BFAP c OOSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP) и Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BFAP | OOSP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.38 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 4.97 | -5.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 18.41 | -19.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BFAP и OOSP
Максимальная просадка BFAP за все время составила -33.31%, что больше максимальной просадки OOSP в -1.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFAP и OOSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BFAP | OOSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.31% | -1.31% | -32.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.31% | -1.31% | -32.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.37% | 0.00% | -32.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.64% | -0.20% | -11.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.39% | 0.35% | +18.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFAP и OOSP
FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP) с волатильностью 0.39%. Это указывает на то, что BFAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OOSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BFAP | OOSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.22% | 0.39% | +4.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.92% | 2.17% | +14.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.43% | 3.65% | +17.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.47% | 3.32% | +17.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.47% | 3.32% | +17.15% |
Сравнение комиссий BFAP и OOSP
И BFAP, и OOSP имеют комиссию равную 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFAP и OOSP
Дивидендная доходность BFAP за последние двенадцать месяцев составляет около 24.38%, что больше доходности OOSP в 6.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BFAP FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April | 24.38% | 18.97% | 0.00% |
OOSP Obra Opportunistic Structured Products ETF | 6.45% | 6.71% | 5.42% |
Часто задаваемые вопросы
BFAP and OOSP have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BFAP has higher volatility (5.22%) compared to OOSP (0.39%). In terms of maximum drawdown, BFAP dropped -33.31% vs OOSP's -1.31%.
On 1-year performance, OOSP leads with 6.50% vs -25.68% for BFAP. Both ETFs have the same 0.90% expense ratio. On volatility, OOSP has been the lower-risk option at 0.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OOSP has performed better with a 6.50% return vs -25.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BFAP and OOSP have the same expense ratio: 0.90% per year.
BFAP has the higher dividend yield at 24.38%, compared with 6.45% for OOSP.
BFAP is categorized as Cryptocurrency, while OOSP is Multisector Bonds. They also come from different issuers: First Trust and Obra.
OOSP currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BFAP и OOSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор