Сравнение BFAP с OOSP
BFAP (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April) and OOSP (Obra Opportunistic Structured Products ETF) are both exchange-traded funds - BFAP is a Cryptocurrency fund actively managed by First Trust, while OOSP is a Multisector Bonds fund actively managed by Obra. Both are actively managed. Over the past year, BFAP returned -24.44% vs 6.71% for OOSP. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. Both charge a 0.90% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BFAP и OOSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BFAP показывает доходность -20.89%, что значительно ниже, чем у OOSP с доходностью 2.41%.
BFAP
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -7.01%
- С начала года
- -20.89%
- 6 месяцев
- -23.66%
- 1 год
- -24.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OOSP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 2.41%
- 6 месяцев
- 2.51%
- 1 год
- 6.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BFAP и OOSP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BFAP FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April | -20.89% | 8.90% |
OOSP Obra Opportunistic Structured Products ETF | 2.41% | 5.17% |
Correlation
The correlation between BFAP and OOSP is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BFAP vs. OOSP — Ранг доходности на риск
BFAP
OOSP
Сравнение BFAP c OOSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP) и Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BFAP | OOSP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.38 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 5.13 | -5.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | 19.01 | -20.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BFAP | OOSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.15 | 1.82 | -2.97 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | 2.29 | -2.88 |
Просадки
Сравнение просадок BFAP и OOSP
Максимальная просадка BFAP за все время составила -31.25%, что больше максимальной просадки OOSP в -1.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFAP и OOSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BFAP | OOSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.25% | -1.31% | -29.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.25% | -1.31% | -29.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.25% | -0.18% | -31.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.77% | -0.20% | -10.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.89% | 0.35% | +16.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFAP и OOSP
FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP) имеет более высокую волатильность в 3.59% по сравнению с Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что BFAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OOSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BFAP | OOSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.59% | 1.23% | +2.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.66% | 2.23% | +15.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.26% | 3.71% | +17.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.57% | 3.35% | +17.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.57% | 3.35% | +17.22% |
Сравнение комиссий BFAP и OOSP
И BFAP, и OOSP имеют комиссию равную 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFAP и OOSP
Дивидендная доходность BFAP за последние двенадцать месяцев составляет около 23.98%, что больше доходности OOSP в 6.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BFAP FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April | 23.98% | 18.97% | 0.00% |
OOSP Obra Opportunistic Structured Products ETF | 6.47% | 6.71% | 5.42% |
Часто задаваемые вопросы
BFAP and OOSP have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BFAP has higher volatility (3.59%) compared to OOSP (1.23%). In terms of maximum drawdown, BFAP dropped -31.25% vs OOSP's -1.31%.
On 1-year performance, OOSP leads with 6.71% vs -24.44% for BFAP. Both ETFs have the same 0.90% expense ratio. On volatility, OOSP has been the lower-risk option at 1.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OOSP has performed better with a 6.71% return vs -24.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BFAP and OOSP have the same expense ratio: 0.90% per year.
BFAP has the higher dividend yield at 23.98%, compared with 6.47% for OOSP.
BFAP is categorized as Cryptocurrency, while OOSP is Multisector Bonds. They also come from different issuers: First Trust and Obra.
OOSP currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BFAP и OOSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор