Сравнение BFAP с BTF
BFAP (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April) and BTF (Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, BFAP returned -25.68% vs -36.03% for BTF. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. BFAP charges 0.90%/yr vs 1.24%/yr for BTF.
Доходность
Сравнение доходности BFAP и BTF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BFAP показывает доходность -22.18%, что значительно выше, чем у BTF с доходностью -37.72%.
BFAP
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- -7.11%
- С начала года
- -22.18%
- 6 месяцев
- -22.50%
- 1 год
- -25.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTF
- 1 день
- -3.72%
- 1 месяц
- -18.83%
- С начала года
- -37.72%
- 6 месяцев
- -37.84%
- 1 год
- -36.03%
- 3 года*
- 5.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BFAP и BTF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BFAP FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April | -22.18% | 8.90% |
BTF Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF | -37.72% | 30.64% |
Correlation
The correlation between BFAP and BTF is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | 0.90 |
The correlation between BFAP and BTF has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BFAP vs. BTF — Ранг доходности на риск
BFAP
BTF
Сравнение BFAP c BTF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP) и Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF (BTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BFAP | BTF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.92 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | -0.59 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | -1.01 | -0.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BFAP и BTF
Максимальная просадка BFAP за все время составила -33.31%, что меньше максимальной просадки BTF в -77.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFAP и BTF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BFAP | BTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.31% | -77.50% | +44.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.31% | -60.85% | +27.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -60.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.37% | -59.27% | +26.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.64% | -39.85% | +28.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.39% | 35.81% | -17.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFAP и BTF
Текущая волатильность для FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP) составляет 5.22%, в то время как у Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF (BTF) волатильность равна 15.71%. Это указывает на то, что BFAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BFAP | BTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.22% | 15.71% | -10.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.92% | 39.94% | -23.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.43% | 55.04% | -33.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.47% | 58.48% | -38.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.47% | 58.48% | -38.01% |
Сравнение комиссий BFAP и BTF
BFAP берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии BTF в 1.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFAP и BTF
Дивидендная доходность BFAP за последние двенадцать месяцев составляет около 24.38%, что меньше доходности BTF в 233.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BFAP FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April | 24.38% | 18.97% | 0.00% | 0.00% |
BTF Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF | 233.68% | 146.05% | 52.96% | 15.98% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, BFAP and BTF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BTF has higher volatility (15.71%) compared to BFAP (5.22%). In terms of maximum drawdown, BFAP dropped -33.31% vs BTF's -77.50%.
On 1-year performance, BFAP leads with -25.68% vs -36.03% for BTF. On fees, BFAP is cheaper at 0.90% per year. On volatility, BFAP has been the lower-risk option at 5.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BFAP has performed better with a -25.68% return vs -36.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BFAP is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.24% for BTF.
BTF has the higher dividend yield at 233.68%, compared with 24.38% for BFAP.
They also come from different issuers: First Trust and Valkyrie. Their fees differ too: 0.90% for BFAP and 1.24% for BTF.
BTF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.66 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BFAP и BTF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор