Сравнение BEZ с HDGE
BEZ (Tradr 2X Short BE Daily ETF) and HDGE (AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF) are both Inverse Equities funds. BEZ is passively managed, while HDGE is actively managed. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. BEZ charges 1.49%/yr vs 3.36%/yr for HDGE.
Доходность
Сравнение доходности BEZ и HDGE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BEZ
- 1 день
- 10.37%
- 1 месяц
- -25.67%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HDGE
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -0.71%
- С начала года
- 5.31%
- 6 месяцев
- 6.30%
- 1 год
- 2.13%
- 3 года*
- -4.04%
- 5 лет*
- -1.96%
- 10 лет*
- -15.56%
Сравнение доходности по годам BEZ и HDGE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BEZ Tradr 2X Short BE Daily ETF | -95.00% |
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 2.93% |
Correlation
The correlation between BEZ and HDGE is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2026 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BEZ vs. HDGE — Ранг доходности на риск
BEZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HDGE
Сравнение BEZ c HDGE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Short BE Daily ETF (BEZ) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BEZ | HDGE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.03 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.17 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.36 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BEZ и HDGE
Максимальная просадка BEZ за все время составила -96.31%, примерно равная максимальной просадке HDGE в -93.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEZ и HDGE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BEZ | HDGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.31% | -93.88% | -2.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.26% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.49% | -93.09% | -2.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.72% | -70.18% | +5.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BEZ и HDGE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BEZ | HDGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.88% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 220.90% | 18.22% | +202.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 220.90% | 24.19% | +196.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 220.90% | 23.49% | +197.41% |
Сравнение комиссий BEZ и HDGE
BEZ берет комиссию в 1.49%, что меньше комиссии HDGE в 3.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEZ и HDGE
BEZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDGE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEZ Tradr 2X Short BE Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 3.32% | 3.50% | 7.83% | 9.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
BEZ and HDGE have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BEZ is cheaper at 1.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BEZ is cheaper with a 1.49% expense ratio, compared with 3.36% for HDGE.
HDGE has the higher dividend yield at 3.32%, compared with 0.00% for BEZ.
They also come from different issuers: Tradr and AdvisorShares. Their fees differ too: 1.49% for BEZ and 3.36% for HDGE.
Подберите оптимальное распределение для BEZ и HDGE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор