Сравнение BEZ с ARCX
BEZ (Tradr 2X Short BE Daily ETF) and ARCX (Tradr 2X Long ACHR Daily ETF) are both exchange-traded funds - BEZ is a Inverse Equities fund tracking the Bloom Energy Corporation (BE), while ARCX is a Leveraged Equities fund actively managed by Tradr. BEZ is passively managed, while ARCX is actively managed. At a correlation of -0.39, they often move in opposite directions. BEZ charges 1.49%/yr vs 1.30%/yr for ARCX.
Доходность
Сравнение доходности BEZ и ARCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BEZ
- 1 день
- 19.75%
- 1 месяц
- -5.14%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARCX
- 1 день
- -26.35%
- 1 месяц
- -28.89%
- С начала года
- -57.42%
- 6 месяцев
- -68.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BEZ и ARCX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BEZ Tradr 2X Short BE Daily ETF | -91.00% |
ARCX Tradr 2X Long ACHR Daily ETF | -46.59% |
Correlation
The correlation between BEZ and ARCX is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2026 г. | -0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение BEZ c ARCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Short BE Daily ETF (BEZ) и Tradr 2X Long ACHR Daily ETF (ARCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BEZ | ARCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | -0.63 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок BEZ и ARCX
Максимальная просадка BEZ за все время составила -94.19%, примерно равная максимальной просадке ARCX в -91.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEZ и ARCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BEZ | ARCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.19% | -91.51% | -2.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.58% | -90.32% | -2.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.62% | -64.61% | +3.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности BEZ и ARCX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BEZ | ARCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 224.98% | 140.73% | +84.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 224.98% | 140.73% | +84.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 224.98% | 140.73% | +84.25% |
Сравнение комиссий BEZ и ARCX
BEZ берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии ARCX в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEZ и ARCX
Ни BEZ, ни ARCX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BEZ and ARCX have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ARCX is cheaper at 1.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARCX is cheaper with a 1.30% expense ratio, compared with 1.49% for BEZ.
BEZ and ARCX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BEZ is categorized as Inverse Equities, while ARCX is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.49% for BEZ and 1.30% for ARCX.
Подберите оптимальное распределение для BEZ и ARCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор