Сравнение BEX с GMEU
BEX (Tradr 2X Long BE Daily ETF) and GMEU (T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Their -0.03 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. BEX charges 1.30%/yr vs 1.50%/yr for GMEU.
Доходность
Сравнение доходности BEX и GMEU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BEX
- 1 день
- 5.24%
- 1 месяц
- -47.26%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
GMEU
- 1 день
- -2.68%
- 1 месяц
- -33.87%
- 6 месяцев
- -54.37%
- С начала года
- -33.41%
- 1 год
- -56.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -68.78%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $88.11M | $76.67M | $68.15M | |
| $4.16M | $2.68M | $2.27M |
Сравнение доходности по годам BEX и GMEU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BEX Tradr 2X Long BE Daily ETF | -61.33% |
GMEU T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF | -32.00% |
Correlation
The correlation between BEX and GMEU is -0.03, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BEX vs. GMEU — Ранг доходности на риск
BEX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GMEU
Сравнение BEX c GMEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long BE Daily ETF (BEX) и T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF (GMEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BEX | GMEU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.88 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.83 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.38 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BEX и GMEU
Максимальная просадка BEX за все время составила -82.16%, примерно равная максимальной просадке GMEU в -85.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEX и GMEU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BEX | GMEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.16% | -85.24% | +3.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -68.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.14% | -85.24% | +20.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.97% | -65.22% | +22.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 41.25% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BEX и GMEU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BEX | GMEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 30.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 56.23% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 259.42% | 74.61% | +184.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 259.42% | 87.96% | +171.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 259.42% | 87.96% | +171.46% |
Сравнение комиссий BEX и GMEU
BEX берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии GMEU в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEX и GMEU
Ни BEX, ни GMEU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BEX and GMEU have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BEX is cheaper at 1.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BEX is cheaper with a 1.30% expense ratio, compared with 1.50% for GMEU.
BEX and GMEU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Tradr and T-Rex. Their fees differ too: 1.30% for BEX and 1.50% for GMEU.
Подберите оптимальное распределение для BEX и GMEU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор