Сравнение BEX с BEG
BEX (Tradr 2X Long BE Daily ETF) and BEG (Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Their 0.99 correlation means they have historically moved very closely together. BEX charges 1.30%/yr vs 0.75%/yr for BEG.
Доходность
Сравнение доходности BEX и BEG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BEX
- 1 день
- 5.24%
- 1 месяц
- -47.26%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
BEG
- 1 день
- 5.12%
- 1 месяц
- -47.72%
- 6 месяцев
- 17.69%
- С начала года
- 202.96%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $20.75M | $16.31M | $12.30M | |
| $88.11M | $76.67M | $68.15M |
Сравнение доходности по годам BEX и BEG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BEX Tradr 2X Long BE Daily ETF | -61.33% |
BEG Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF | -58.48% |
Correlation
The correlation between BEX and BEG is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | 0.99 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение BEX c BEG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long BE Daily ETF (BEX) и Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF (BEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BEX и BEG
Максимальная просадка BEX за все время составила -82.16%, примерно равная максимальной просадке BEG в -82.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEX и BEG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BEX | BEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.16% | -82.08% | -0.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.14% | -65.53% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.97% | -24.36% | -18.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности BEX и BEG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BEX | BEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 259.42% | 228.19% | +31.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 259.42% | 228.19% | +31.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 259.42% | 228.19% | +31.23% |
Сравнение комиссий BEX и BEG
BEX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии BEG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEX и BEG
Ни BEX, ни BEG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, BEX and BEG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BEG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BEG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for BEX.
BEX and BEG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Tradr and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.30% for BEX and 0.75% for BEG.
Подберите оптимальное распределение для BEX и BEG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор