Сравнение BEX с BEG
BEX (Tradr 2X Long BE Daily ETF) and BEG (Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. BEX charges 1.30%/yr vs 0.75%/yr for BEG.
Доходность
Сравнение доходности BEX и BEG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BEX
- 1 день
- -10.37%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BEG
- 1 день
- -9.38%
- 1 месяц
- -7.23%
- С начала года
- 552.25%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BEX и BEG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BEX Tradr 2X Long BE Daily ETF | -11.47% |
BEG Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF | -10.33% |
Correlation
The correlation between BEX and BEG is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2026 г. | 1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение BEX c BEG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long BE Daily ETF (BEX) и Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF (BEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BEX | BEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | 24.77 | -25.36 |
Просадки
Сравнение просадок BEX и BEG
Максимальная просадка BEX за все время составила -18.65%, что меньше максимальной просадки BEG в -59.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEX и BEG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BEX | BEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.65% | -59.85% | +41.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.47% | -13.90% | +2.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.41% | -16.14% | +6.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности BEX и BEG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BEX | BEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 184.67% | 213.85% | -29.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 184.67% | 213.85% | -29.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 184.67% | 213.85% | -29.18% |
Сравнение комиссий BEX и BEG
BEX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии BEG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEX и BEG
Ни BEX, ни BEG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, BEX and BEG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BEG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BEG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for BEX.
BEX and BEG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Tradr and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.30% for BEX and 0.75% for BEG.
Подберите оптимальное распределение для BEX и BEG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор