PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BETZ с DKNG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BETZ с DKNG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ) и DraftKings Inc. (DKNG).

BETZ - это пассивный фонд от Roundhill Investments, который отслеживает доходность Roundhill Sports Betting & iGaming Index. Фонд был запущен 4 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности BETZ и DKNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ) и DraftKings Inc. (DKNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BETZ и DKNG

2026 (YTD)202520242023202220212020
BETZ
Roundhill Sports Betting & iGaming ETF		-13.39%15.75%10.22%21.17%-42.02%-3.91%60.54%
DKNG
DraftKings Inc.		-35.69%-7.37%5.53%209.48%-58.54%-41.00%14.88%

Доходность по периодам

С начала года, BETZ показывает доходность -13.39%, что значительно выше, чем у DKNG с доходностью -35.69%.

BETZ

1 день
1.71%
1 месяц
-0.38%
С начала года
-13.39%
6 месяцев
-19.50%
1 год
0.94%
3 года*
5.67%
5 лет*
-9.33%
10 лет*
—

DKNG

1 день
2.50%
1 месяц
-6.97%
С начала года
-35.69%
6 месяцев
-36.97%
1 год
-33.23%
3 года*
4.61%
5 лет*
-18.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Sports Betting & iGaming ETF

DraftKings Inc.

Часто сравнивают с BETZ:
BETZ с BJKBETZ с FDISBETZ с MGMBETZ с HTECBETZ с ODDSBETZ с SPYBETZ с QQQ
Часто сравнивают с DKNG:
DKNG с FLTR.LDKNG с PENNDKNG с SPYDKNG с CZRDKNG с PLTRDKNG с DASHDKNG с NVDA

Доходность на риск

BETZ vs. DKNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BETZ
Ранг доходности на риск BETZ: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BETZ: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BETZ: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BETZ: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BETZ: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BETZ: 1313
Ранг коэф-та Мартина
DKNG
Ранг доходности на риск DKNG: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DKNG: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DKNG: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DKNG: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DKNG: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DKNG: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BETZ c DKNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ) и DraftKings Inc. (DKNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BETZDKNGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.04

-0.70

+0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.23

-0.80

+1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

0.90

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.04

-0.58

+0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.08

-1.19

+1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BETZ vs. DKNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BETZ на текущий момент составляет 0.04, что выше коэффициента Шарпа DKNG равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BETZ и DKNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BETZDKNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

-0.70

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

-0.31

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.04

+0.08

Корреляция

Корреляция между BETZ и DKNG составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BETZ и DKNG

Дивидендная доходность BETZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, тогда как DKNG не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
BETZ
Roundhill Sports Betting & iGaming ETF		5.28%4.57%0.86%0.00%0.66%0.00%0.28%
DKNG
DraftKings Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BETZ и DKNG

Максимальная просадка BETZ за все время составила -60.82%, что меньше максимальной просадки DKNG в -85.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETZ и DKNG.

Загрузка...

Показатели просадок

BETZDKNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.82%

-85.73%

+24.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.20%

-57.04%

+27.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.82%

-83.90%

+23.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.41%

-69.21%

+27.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.65%

-48.39%

+14.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.15%

27.89%

-13.74%

Волатильность

Сравнение волатильности BETZ и DKNG

Текущая волатильность для Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ) составляет 8.24%, в то время как у DraftKings Inc. (DKNG) волатильность равна 13.24%. Это указывает на то, что BETZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DKNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BETZDKNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.24%

13.24%

-5.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.73%

37.22%

-21.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.04%

47.44%

-24.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.26%

61.37%

-34.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.13%

63.65%

-35.52%