PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BETH с ARKW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BETH с ARKW

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF (BETH) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW).

BETH и ARKW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BETH - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 2 окт. 2023 г.. ARKW - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 30 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности BETH и ARKW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF (BETH) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BETH и ARKW

2026 (YTD)202520242023
BETH
ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF		-25.42%-11.20%85.03%42.75%
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		-17.69%38.93%42.27%40.50%

Доходность по периодам

С начала года, BETH показывает доходность -25.42%, что значительно ниже, чем у ARKW с доходностью -17.69%.

BETH

1 день
-1.91%
1 месяц
-1.20%
С начала года
-25.42%
6 месяцев
-47.59%
1 год
-22.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ARKW

1 день
0.26%
1 месяц
-3.38%
С начала года
-17.69%
6 месяцев
-30.50%
1 год
24.30%
3 года*
32.85%
5 лет*
-3.79%
10 лет*
21.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF

ARK Next Generation Internet ETF

Часто сравнивают с BETH:
BETH с BETEBETH с BTFBETH с BITOBETH с BTOPBETH с ARKYBETH с BTC-USDBETH с ^GSPC
Часто сравнивают с ARKW:
ARKW с ARKKARKW с ARKQARKW с QQQARKW с VOOARKW с ARKGARKW с SPYARKW с VGT

Сравнение комиссий BETH и ARKW

BETH берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ARKW в 0.76%.

BETH
ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF

Доходность на риск

BETH vs. ARKW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BETH
Ранг доходности на риск BETH: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BETH: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BETH: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BETH: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BETH: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BETH: 55
Ранг коэф-та Мартина
ARKW
Ранг доходности на риск ARKW: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKW: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKW: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKW: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKW: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKW: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BETH c ARKW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF (BETH) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BETHARKWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.46

0.65

-1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.39

1.15

-1.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.14

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.40

0.76

-1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.83

1.82

-2.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BETH vs. ARKW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BETH на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа ARKW равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BETH и ARKW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BETHARKWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.46

0.65

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.09

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.53

-0.04

Корреляция

Корреляция между BETH и ARKW составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BETH и ARKW

Дивидендная доходность BETH за последние двенадцать месяцев составляет около 64.11%, что больше доходности ARKW в 1.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BETH
ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF		64.11%57.68%19.71%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		1.93%1.59%0.00%0.00%0.00%0.17%1.29%0.00%13.05%2.05%0.00%2.29%

Просадки

Сравнение просадок BETH и ARKW

Максимальная просадка BETH за все время составила -52.55%, что меньше максимальной просадки ARKW в -80.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETH и ARKW.

Загрузка...

Показатели просадок

BETHARKWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.55%

-80.52%

+27.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.55%

-36.21%

-16.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-77.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.60%

-34.03%

-15.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.87%

-23.98%

+8.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.09%

15.12%

+9.97%

Волатильность

Сравнение волатильности BETH и ARKW

ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF (BETH) имеет более высокую волатильность в 11.53% по сравнению с ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) с волатильностью 10.91%. Это указывает на то, что BETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BETHARKWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.53%

10.91%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.35%

25.81%

+13.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.51%

37.73%

+10.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.09%

43.66%

+8.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.09%

37.54%

+14.55%