Сравнение BETH с BTOP
BETH (ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF) and BTOP (Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, BETH returned -41.18% vs -10.61% for BTOP. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BETH charges 0.95%/yr vs 0.90%/yr for BTOP.
Доходность
Сравнение доходности BETH и BTOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BETH показывает доходность -30.85%, что значительно ниже, чем у BTOP с доходностью -0.19%.
BETH
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- -22.99%
- С начала года
- -30.85%
- 6 месяцев
- -34.87%
- 1 год
- -41.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTOP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.38%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- -7.22%
- 1 год
- -10.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BETH и BTOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BETH ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF | -30.85% | -11.20% | 85.03% | 42.75% |
BTOP Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF | -0.19% | -15.87% | 62.27% | 41.71% |
Correlation
The correlation between BETH and BTOP is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2023 г. | 0.79 |
Over the past year, the correlation between BETH and BTOP has dropped to 0.56 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BETH vs. BTOP — Ранг доходности на риск
BETH
BTOP
Сравнение BETH c BTOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF (BETH) и Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF (BTOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BETH | BTOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.94 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | -0.44 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | -0.63 | -0.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BETH | BTOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 | -0.42 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.61 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок BETH и BTOP
Максимальная просадка BETH за все время составила -53.27%, что больше максимальной просадки BTOP в -43.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETH и BTOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BETH | BTOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.27% | -43.37% | -9.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.27% | -31.35% | -21.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.27% | -29.59% | -23.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.65% | -19.28% | +1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.89% | 21.91% | +8.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности BETH и BTOP
ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF (BETH) имеет более высокую волатильность в 9.18% по сравнению с Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF (BTOP) с волатильностью 7.72%. Это указывает на то, что BETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BETH | BTOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.18% | 7.72% | +1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.80% | 23.63% | +12.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.84% | 32.72% | +14.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.17% | 46.22% | +4.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.17% | 46.22% | +4.95% |
Сравнение комиссий BETH и BTOP
BETH берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BTOP в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BETH и BTOP
Дивидендная доходность BETH за последние двенадцать месяцев составляет около 59.10%, что больше доходности BTOP в 2.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BETH ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF | 59.10% | 57.68% | 19.71% | 0.36% |
BTOP Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF | 2.39% | 2.38% | 59.44% | 5.82% |
Часто задаваемые вопросы
BETH and BTOP have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BETH has higher volatility (9.18%) compared to BTOP (7.72%). In terms of maximum drawdown, BETH dropped -53.27% vs BTOP's -43.37%.
On 1-year performance, BTOP leads with -10.61% vs -41.18% for BETH. On fees, BTOP is cheaper at 0.90% per year. On volatility, BTOP has been the lower-risk option at 7.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTOP has performed better with a -10.61% return vs -41.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTOP is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.95% for BETH.
BETH has the higher dividend yield at 59.10%, compared with 2.39% for BTOP.
They also come from different issuers: ProShares and Bitwise. Their fees differ too: 0.95% for BETH and 0.90% for BTOP.
BTOP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.42 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BETH и BTOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор