Сравнение BETE с SCUS
BETE (Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF) and SCUS (Schwab Ultra-Short Income ETF) are both exchange-traded funds - BETE is a Cryptocurrency fund managed by ProShares, while SCUS is a Ultrashort Bond fund actively managed by Charles Schwab. Over the past year, BETE returned -41.25% vs 4.03% for SCUS. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. BETE charges 0.95%/yr vs 0.14%/yr for SCUS.
Доходность
Сравнение доходности BETE и SCUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BETE показывает доходность -41.67%, что значительно ниже, чем у SCUS с доходностью 1.57%.
BETE
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -23.42%
- С начала года
- -41.67%
- 6 месяцев
- -41.18%
- 1 год
- -41.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCUS
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 1.57%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 4.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BETE и SCUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BETE Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF | -41.67% | -8.17% | 37.40% |
SCUS Schwab Ultra-Short Income ETF | 1.57% | 4.51% | 2.00% |
Correlation
The correlation between BETE and SCUS is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2024 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BETE vs. SCUS — Ранг доходности на риск
BETE
SCUS
Сравнение BETE c SCUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) и Schwab Ultra-Short Income ETF (SCUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BETE | SCUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -12.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 2.61 | -1.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 24.25 | -24.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 104.79 | -105.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BETE и SCUS
Максимальная просадка BETE за все время составила -61.75%, что больше максимальной просадки SCUS в -0.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETE и SCUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BETE | SCUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.75% | -0.17% | -61.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.75% | -0.17% | -61.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.75% | 0.00% | -61.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.21% | -0.02% | -22.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.38% | 0.04% | +36.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности BETE и SCUS
Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) имеет более высокую волатильность в 16.09% по сравнению с Schwab Ultra-Short Income ETF (SCUS) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что BETE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BETE | SCUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.09% | 0.23% | +15.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.25% | 0.50% | +39.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.79% | 0.68% | +55.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.57% | 0.71% | +55.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.57% | 0.71% | +55.86% |
Сравнение комиссий BETE и SCUS
BETE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SCUS в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BETE и SCUS
Дивидендная доходность BETE за последние двенадцать месяцев составляет около 94.76%, что больше доходности SCUS в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BETE Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF | 94.76% | 68.22% | 15.22% | 0.78% |
SCUS Schwab Ultra-Short Income ETF | 3.91% | 4.17% | 1.62% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BETE and SCUS have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BETE has higher volatility (16.09%) compared to SCUS (0.23%). In terms of maximum drawdown, BETE dropped -61.75% vs SCUS's -0.17%.
On 1-year performance, SCUS leads with 4.03% vs -41.25% for BETE. On fees, SCUS is cheaper at 0.14% per year. On volatility, SCUS has been the lower-risk option at 0.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SCUS has performed better with a 4.03% return vs -41.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCUS is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.95% for BETE.
BETE has the higher dividend yield at 94.76%, compared with 3.91% for SCUS.
BETE is categorized as Cryptocurrency, while SCUS is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: ProShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.95% for BETE and 0.14% for SCUS.
SCUS currently has the higher Sharpe Ratio (5.97 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BETE и SCUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор