Сравнение BETE с ETH
BETE (Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF) and ETH (Grayscale Ethereum Staking Mini ETF) are both Cryptocurrency funds. Over the past year, BETE returned -46.25% vs -44.04% for ETH. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. BETE charges 0.95%/yr vs 0.15%/yr for ETH.
Доходность
Сравнение доходности BETE и ETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BETE показывает доходность -33.38%, что значительно выше, чем у ETH с доходностью -36.39%.
BETE
- 1 день
- -1.90%
- 1 месяц
- 1.02%
- 6 месяцев
- -38.98%
- С начала года
- -33.38%
- 1 год
- -46.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETH
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- 4.63%
- 6 месяцев
- -42.53%
- С начала года
- -36.39%
- 1 год
- -44.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BETE и ETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BETE Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF | -33.38% | -8.17% | 11.01% |
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF | -36.39% | -10.89% | -4.58% |
Correlation
The correlation between BETE and ETH is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.96 |
The correlation between BETE and ETH has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BETE vs. ETH — Ранг доходности на риск
BETE
ETH
Сравнение BETE c ETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) и Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BETE | ETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.92 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | -0.65 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | -1.02 | -0.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BETE и ETH
Максимальная просадка BETE за все время составила -61.75%, что меньше максимальной просадки ETH в -67.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETE и ETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BETE | ETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.75% | -67.52% | +5.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.75% | -67.52% | +5.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.32% | -60.82% | +4.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.93% | -34.48% | +11.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.91% | 43.28% | -4.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности BETE и ETH
Текущая волатильность для Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) составляет 12.76%, в то время как у Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH) волатильность равна 14.56%. Это указывает на то, что BETE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BETE | ETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.76% | 14.56% | -1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.89% | 47.35% | -6.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.70% | 68.43% | -12.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.32% | 71.80% | -15.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.32% | 71.80% | -15.48% |
Сравнение комиссий BETE и ETH
BETE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ETH в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BETE и ETH
Дивидендная доходность BETE за последние двенадцать месяцев составляет около 78.32%, тогда как ETH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BETE Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF | 78.32% | 68.22% | 15.22% | 0.78% |
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, BETE and ETH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ETH has higher volatility (14.56%) compared to BETE (12.76%). In terms of maximum drawdown, BETE dropped -61.75% vs ETH's -67.52%.
On 1-year performance, ETH leads with -44.04% vs -46.25% for BETE. On fees, ETH is cheaper at 0.15% per year. On volatility, BETE has been the lower-risk option at 12.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETH has performed better with a -44.04% return vs -46.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETH is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.95% for BETE.
BETE has the higher dividend yield at 78.32%, compared with 0.00% for ETH.
They also come from different issuers: ProShares and Grayscale. Their fees differ too: 0.95% for BETE and 0.15% for ETH.
ETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.65 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BETE и ETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор