PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BETE с BTCT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BETE с BTCT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) и BTC Digital Ltd. (BTCT).

BETE управляется ProShares. Фонд был запущен 2 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности BETE и BTCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) и BTC Digital Ltd. (BTCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BETE и BTCT

2026 (YTD)202520242023
BETE
Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF		-26.05%-8.17%66.02%40.23%
BTCT
BTC Digital Ltd.		-6.92%-72.80%-0.83%12.09%

Доходность по периодам

С начала года, BETE показывает доходность -26.05%, что значительно ниже, чем у BTCT с доходностью -6.92%.

BETE

1 день
1.38%
1 месяц
1.51%
С начала года
-26.05%
6 месяцев
-47.68%
1 год
-5.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BTCT

1 день
8.04%
1 месяц
-3.97%
С начала года
-6.92%
6 месяцев
-57.24%
1 год
-69.29%
3 года*
-34.82%
5 лет*
-75.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF

BTC Digital Ltd.

Часто сравнивают с BETE:
BETE с BETHBETE с BITOBETE с BTC-USDBETE с AAPLBETE с GOOGBETE с BTOPBETE с VOO
Часто сравнивают с BTCT:
BTCT с VOOBTCT с QQQBTCT с VGTBTCT с BTC-USDBTCT с BITXBTCT с ETH-USDBTCT с VTI

Доходность на риск

BETE vs. BTCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BETE
Ранг доходности на риск BETE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BETE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BETE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BETE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BETE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BETE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
BTCT
Ранг доходности на риск BTCT: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCT: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCT: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCT: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCT: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BETE c BTCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) и BTC Digital Ltd. (BTCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BETEBTCTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.09

-0.86

+0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.30

-1.56

+1.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

0.84

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.03

-0.94

+0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.06

-1.49

+1.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BETE vs. BTCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BETE на текущий момент составляет -0.09, что выше коэффициента Шарпа BTCT равного -0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BETE и BTCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BETEBTCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

-0.86

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

-0.45

+0.80

Корреляция

Корреляция между BETE и BTCT составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BETE и BTCT

Дивидендная доходность BETE за последние двенадцать месяцев составляет около 80.31%, тогда как BTCT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
BETE
Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF		80.31%68.22%15.22%0.78%
BTCT
BTC Digital Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BETE и BTCT

Максимальная просадка BETE за все время составила -56.31%, что меньше максимальной просадки BTCT в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETE и BTCT.

Загрузка...

Показатели просадок

BETEBTCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.31%

-99.99%

+43.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.31%

-74.71%

+18.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-99.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.51%

-99.99%

+48.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.52%

-94.71%

+75.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.99%

46.76%

-19.77%

Волатильность

Сравнение волатильности BETE и BTCT

Текущая волатильность для Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) составляет 16.07%, в то время как у BTC Digital Ltd. (BTCT) волатильность равна 17.03%. Это указывает на то, что BETE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BETEBTCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.07%

17.03%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.91%

56.07%

-11.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.78%

80.38%

-21.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.59%

187.19%

-129.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.59%

176.40%

-118.81%