Сравнение BESO с BITI
BESO (GSR Crypto Core3 ETF) and BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds. BESO is actively managed, while BITI is passively managed. At a correlation of -0.84, they often move in opposite directions. BESO charges 1.00%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности BESO и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BESO
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- 3.82%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.52%
- 6 месяцев
- 36.51%
- С начала года
- 24.73%
- 1 год
- 64.56%
- 3 года*
- -31.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BESO и BITI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BESO GSR Crypto Core3 ETF | -3.63% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 14.62% |
Correlation
The correlation between BESO and BITI is -0.84, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2026 г. | -0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BESO vs. BITI — Ранг доходности на риск
BESO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BITI
Сравнение BESO c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GSR Crypto Core3 ETF (BESO) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BESO | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.57 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.36 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BESO и BITI
Максимальная просадка BESO за все время составила -18.08%, что меньше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BESO и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BESO | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.08% | -92.16% | +74.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -25.28% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.07% | -86.38% | +79.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.02% | -68.42% | +59.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.18% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BESO и BITI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BESO | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.69% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 34.09% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.75% | 44.07% | -2.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.75% | 52.21% | -10.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.75% | 52.21% | -10.46% |
Сравнение комиссий BESO и BITI
BESO берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BESO и BITI
BESO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITI за последние двенадцать месяцев составляет около 15.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BESO GSR Crypto Core3 ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 15.59% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
BESO and BITI have a correlation of -0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BESO is cheaper at 1.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BESO is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.
BITI has the higher dividend yield at 15.59%, compared with 0.00% for BESO.
They also come from different issuers: GSR and ProShares. Their fees differ too: 1.00% for BESO and 1.03% for BITI.
Подберите оптимальное распределение для BESO и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор