Сравнение BESO с BTC
BESO (GSR Crypto Core3 ETF) and BTC (Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. BESO charges 1.00%/yr vs 0.15%/yr for BTC.
Доходность
Сравнение доходности BESO и BTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BESO
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- 3.82%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTC
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.04%
- 6 месяцев
- -32.88%
- С начала года
- -26.72%
- 1 год
- -46.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BESO и BTC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BESO GSR Crypto Core3 ETF | -3.63% |
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | -14.47% |
Correlation
The correlation between BESO and BTC is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2026 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BESO vs. BTC — Ранг доходности на риск
BESO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BTC
Сравнение BESO c BTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GSR Crypto Core3 ETF (BESO) и Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BESO | BTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.83 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.87 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.39 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BESO и BTC
Максимальная просадка BESO за все время составила -18.08%, что меньше максимальной просадки BTC в -53.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BESO и BTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BESO | BTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.08% | -53.30% | +35.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -53.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.07% | -48.93% | +41.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.02% | -18.79% | +9.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 33.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BESO и BTC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BESO | BTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.67% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 34.56% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.75% | 44.22% | -2.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.75% | 47.86% | -6.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.75% | 47.86% | -6.11% |
Сравнение комиссий BESO и BTC
BESO берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии BTC в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BESO и BTC
Ни BESO, ни BTC не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BESO and BTC have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BTC is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BTC is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.00% for BESO.
BESO and BTC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: GSR and Grayscale. Their fees differ too: 1.00% for BESO and 0.15% for BTC.
Подберите оптимальное распределение для BESO и BTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор