Сравнение BESO с BCDF
BESO (GSR Crypto Core3 ETF) and BCDF (Horizon Kinetics Blockchain Development ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. BESO charges 1.00%/yr vs 0.85%/yr for BCDF.
Доходность
Сравнение доходности BESO и BCDF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BESO
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- 3.82%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BCDF
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 1.21%
- 6 месяцев
- -3.36%
- С начала года
- 3.58%
- 1 год
- 1.30%
- 3 года*
- 13.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BESO и BCDF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BESO GSR Crypto Core3 ETF | -3.63% |
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | -2.46% |
Correlation
The correlation between BESO and BCDF is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2026 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BESO vs. BCDF — Ранг доходности на риск
BESO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BCDF
Сравнение BESO c BCDF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GSR Crypto Core3 ETF (BESO) и Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BESO | BCDF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.03 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.09 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.28 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BESO и BCDF
Максимальная просадка BESO за все время составила -18.08%, что меньше максимальной просадки BCDF в -27.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BESO и BCDF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BESO | BCDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.08% | -27.70% | +9.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.02% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.07% | -7.32% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.02% | -9.79% | +0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.62% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BESO и BCDF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BESO | BCDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.18% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.32% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.75% | 15.40% | +26.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.75% | 16.93% | +24.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.75% | 16.93% | +24.82% |
Сравнение комиссий BESO и BCDF
BESO берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии BCDF в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BESO и BCDF
BESO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BCDF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | 2.44% | 2.53% | 1.63% | 0.69% | 0.38% |
BESO GSR Crypto Core3 ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BESO and BCDF have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BCDF is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BCDF is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.00% for BESO.
BCDF has the higher dividend yield at 2.44%, compared with 0.00% for BESO.
They also come from different issuers: GSR and Horizon. Their fees differ too: 1.00% for BESO and 0.85% for BCDF.
Подберите оптимальное распределение для BESO и BCDF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор