Сравнение BEGS с USDX
BEGS (Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF) and USDX (SGI Enhanced Core ETF) are both exchange-traded funds - BEGS is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Rareview, while USDX is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Summit Global Investments. Both are actively managed. Over the past year, BEGS returned -18.02% vs 5.97% for USDX. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. BEGS charges 0.99%/yr vs 0.98%/yr for USDX.
Доходность
Сравнение доходности BEGS и USDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BEGS показывает доходность -31.00%, что значительно ниже, чем у USDX с доходностью 1.79%.
BEGS
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -23.94%
- С начала года
- -31.00%
- 6 месяцев
- -29.94%
- 1 год
- -18.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USDX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- 1.79%
- 6 месяцев
- 2.25%
- 1 год
- 5.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BEGS и USDX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BEGS Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF | -31.00% | 39.46% |
USDX SGI Enhanced Core ETF | 1.79% | 5.61% |
Correlation
The correlation between BEGS and USDX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BEGS vs. USDX — Ранг доходности на риск
BEGS
USDX
Сравнение BEGS c USDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF (BEGS) и SGI Enhanced Core ETF (USDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BEGS | USDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.77 | -0.77 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 6.40 | -6.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 43.95 | -44.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BEGS | USDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 | 3.11 | -3.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 3.96 | -4.00 |
Просадки
Сравнение просадок BEGS и USDX
Максимальная просадка BEGS за все время составила -48.87%, что больше максимальной просадки USDX в -0.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEGS и USDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BEGS | USDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.87% | -0.94% | -47.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.87% | -0.94% | -47.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.87% | -0.64% | -48.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.66% | -0.06% | -16.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.72% | 0.14% | +23.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности BEGS и USDX
Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF (BEGS) имеет более высокую волатильность в 12.93% по сравнению с SGI Enhanced Core ETF (USDX) с волатильностью 0.98%. Это указывает на то, что BEGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BEGS | USDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.93% | 0.98% | +11.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.62% | 1.73% | +51.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.80% | 1.93% | +61.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.37% | 1.68% | +60.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.37% | 1.68% | +60.69% |
Сравнение комиссий BEGS и USDX
BEGS берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии USDX в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEGS и USDX
Дивидендная доходность BEGS за последние двенадцать месяцев составляет около 69.90%, что больше доходности USDX в 5.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BEGS Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF | 69.90% | 48.23% | 0.00% |
USDX SGI Enhanced Core ETF | 5.90% | 5.88% | 4.60% |
Часто задаваемые вопросы
BEGS and USDX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BEGS has higher volatility (12.93%) compared to USDX (0.98%). In terms of maximum drawdown, BEGS dropped -48.87% vs USDX's -0.94%.
On 1-year performance, USDX leads with 5.97% vs -18.02% for BEGS. On fees, USDX is cheaper at 0.98% per year. On volatility, USDX has been the lower-risk option at 0.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USDX has performed better with a 5.97% return vs -18.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USDX is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 0.99% for BEGS.
BEGS has the higher dividend yield at 69.90%, compared with 5.90% for USDX.
BEGS is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while USDX is Intermediate Core Bond. They also come from different issuers: Rareview and Summit Global Investments. Their fees differ too: 0.99% for BEGS and 0.98% for USDX.
USDX currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BEGS и USDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор