Сравнение BEG с BIB
BEG (Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF) and BIB (ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology) are both Leveraged Equities funds. BEG is actively managed, while BIB is passively managed. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. BEG charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for BIB.
Доходность
Сравнение доходности BEG и BIB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BEG показывает доходность 172.63%, что значительно выше, чем у BIB с доходностью 25.05%.
BEG
- 1 день
- -26.69%
- 1 месяц
- -54.34%
- 6 месяцев
- 11.05%
- С начала года
- 172.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BIB
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 20.02%
- 6 месяцев
- 23.45%
- С начала года
- 25.05%
- 1 год
- 98.81%
- 3 года*
- 24.57%
- 5 лет*
- 1.94%
- 10 лет*
- 8.89%
Сравнение доходности по годам BEG и BIB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BEG Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF | 172.63% | 1.77% |
BIB ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology | 25.05% | -0.37% |
Correlation
The correlation between BEG and BIB is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BEG vs. BIB — Ранг доходности на риск
BEG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BIB
Сравнение BEG c BIB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF (BEG) и ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology (BIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BEG | BIB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.87 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 17.58 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BEG и BIB
Максимальная просадка BEG за все время составила -68.98%, примерно равная максимальной просадке BIB в -67.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEG и BIB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BEG | BIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.98% | -67.24% | -1.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.92% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -45.30% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -65.86% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.98% | -9.18% | -59.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.80% | -32.61% | +12.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.64% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BEG и BIB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BEG | BIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.73% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 31.63% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 218.49% | 40.67% | +177.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 218.49% | 43.78% | +174.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 218.49% | 46.32% | +172.17% |
Сравнение комиссий BEG и BIB
BEG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BIB в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEG и BIB
BEG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BIB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BEG Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BIB ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology | 0.32% | 0.77% | 1.69% | 0.07% | 0.03% |
Часто задаваемые вопросы
BEG and BIB have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BEG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BEG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for BIB.
BIB has the higher dividend yield at 0.32%, compared with 0.00% for BEG.
They also come from different issuers: Leverage Shares and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for BEG and 0.95% for BIB.
Подберите оптимальное распределение для BEG и BIB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор