Сравнение BEEM с INSG
BEEM (Beam Global) and INSG (Inseego Corp.) are both stocks. Both are in the Technology sector — BEEM in Solar, INSG in Communication Equipment. Over the past 10 years, BEEM returned -15.88%/yr vs -1.64%/yr for INSG. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BEEM и INSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BEEM показывает доходность -5.33%, что значительно ниже, чем у INSG с доходностью 34.57%. За последние 10 лет акции BEEM уступали акциям INSG по среднегодовой доходности: -15.88% против -1.64% соответственно.
BEEM
- 1 день
- -5.33%
- 1 месяц
- -24.87%
- С начала года
- -5.33%
- 6 месяцев
- -26.80%
- 1 год
- -7.19%
- 3 года*
- -50.80%
- 5 лет*
- -46.23%
- 10 лет*
- -15.88%
INSG
- 1 день
- -4.95%
- 1 месяц
- -29.49%
- С начала года
- 34.57%
- 6 месяцев
- 25.75%
- 1 год
- 85.50%
- 3 года*
- 8.23%
- 5 лет*
- -32.22%
- 10 лет*
- -1.64%
Сравнение доходности по годам BEEM и INSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEEM Beam Global | -5.33% | -52.68% | -55.29% | -59.42% | -6.08% | -74.79% | 1,483.26% | -52.21% | 30.00% | 4.17% |
INSG Inseego Corp. | 34.57% | 0.10% | 366.79% | -73.91% | -85.55% | -62.31% | 111.05% | 76.63% | 157.76% | -34.02% |
Correlation
The correlation between BEEM and INSG is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2010 г. | 0.18 |
The correlation between BEEM and INSG shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BEEM:
$23.88M
INSG:
$226.04M
BEEM:
-$1.62
INSG:
$0.84
BEEM:
0.84
INSG:
1.27
BEEM:
$28.24M
INSG:
$168.85M
BEEM:
$3.52M
INSG:
$64.27M
BEEM:
-$13.13M
INSG:
$22.85M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BEEM vs. INSG — Ранг доходности на риск
BEEM
INSG
Сравнение BEEM c INSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Beam Global (BEEM) и Inseego Corp. (INSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BEEM | INSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.23 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 1.97 | -2.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | 3.37 | -3.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BEEM | INSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 1.16 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.55 | -0.34 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.18 | -0.02 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.14 | -0.18 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок BEEM и INSG
Максимальная просадка BEEM за все время составила -98.17%, примерно равная максимальной просадке INSG в -99.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEEM и INSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BEEM | INSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.17% | -99.92% | +1.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.69% | -43.58% | -21.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.11% | -82.00% | -7.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.68% | -98.29% | +1.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.17% | -99.13% | +0.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.08% | -99.40% | +1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.74% | -96.27% | +20.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.68% | 25.49% | +19.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности BEEM и INSG
Beam Global (BEEM) и Inseego Corp. (INSG) имеют волатильность 24.19% и 24.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BEEM | INSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.19% | 24.93% | -0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.44% | 54.30% | +3.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 96.64% | 74.22% | +22.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 84.68% | 94.34% | -9.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.79% | 83.66% | +6.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEEM и INSG
Ни BEEM, ни INSG не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BEEM и INSG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Beam Global и Inseego Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BEEM и INSG
BEEM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Beam Global сообщила о валовой прибыли в 1.61M при выручке в 9.05M, что соответствует валовой рентабельности в 17.8%.
INSG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Inseego Corp. сообщила о валовой прибыли в 16.60M при выручке в 34.34M, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
BEEM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Beam Global сообщила об операционной прибыли в -2.65M при выручке в 9.05M, что соответствует операционной рентабельности -29.3%.
INSG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Inseego Corp. сообщила об операционной прибыли в -3.57M при выручке в 34.34M, что соответствует операционной рентабельности -10.4%.
BEEM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Beam Global сообщила о чистой прибыли в -2.33M при выручке в 9.05M, что соответствует чистой рентабельности -25.8%.
INSG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Inseego Corp. сообщила о чистой прибыли в 10.56M при выручке в 34.34M, что соответствует чистой рентабельности 30.8%.
Часто задаваемые вопросы
BEEM and INSG have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INSG has higher volatility (24.93%) compared to BEEM (24.19%). In terms of maximum drawdown, BEEM dropped -98.17% vs INSG's -99.92%.
INSG currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BEEM и INSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор