Сравнение BE с HUT
BE (Bloom Energy Corporation) and HUT (Hut 8 Corp. Common Stock) are both stocks. BE operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while HUT operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 5 years, BE returned 67.90%/yr vs 46.01%/yr for HUT. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BE и HUT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BE показывает доходность 278.54%, что значительно выше, чем у HUT с доходностью 170.88%.
BE
- 1 день
- 15.41%
- 1 месяц
- 25.86%
- С начала года
- 278.54%
- 6 месяцев
- 310.06%
- 1 год
- 1,429.81%
- 3 года*
- 167.62%
- 5 лет*
- 67.90%
- 10 лет*
- —
HUT
- 1 день
- 4.68%
- 1 месяц
- 33.36%
- С начала года
- 170.88%
- 6 месяцев
- 222.47%
- 1 год
- 630.71%
- 3 года*
- 121.18%
- 5 лет*
- 46.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BE и HUT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BE Bloom Energy Corporation | 278.54% | 291.22% | 50.07% | -22.59% | -12.81% | -23.48% | 283.67% | -25.15% | -46.63% |
HUT Hut 8 Corp. Common Stock | 170.88% | 124.21% | 53.60% | 213.88% | -89.17% | 185.45% | 250.63% | -25.02% | -58.33% |
Correlation
The correlation between BE and HUT is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2018 г. | 0.38 |
The correlation between BE and HUT shifts across timeframes, from 0.38 (all time) to 0.48 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BE:
$105.16B
HUT:
$13.82B
BE:
$0.02
HUT:
-$2.73
BE:
114.12
HUT:
10.02
BE:
$2.45B
HUT:
-$40.96M
BE:
$761.91M
HUT:
-$132.19M
BE:
$88.83M
HUT:
-$306.16M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BE vs. HUT — Ранг доходности на риск
BE
HUT
Сравнение BE c HUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bloom Energy Corporation (BE) и Hut 8 Corp. Common Stock (HUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BE | HUT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +7.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | 1.51 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 31.49 | 16.48 | +15.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 97.57 | 44.94 | +52.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BE и HUT
Максимальная просадка BE за все время составила -92.54%, примерно равная максимальной просадке HUT в -95.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BE и HUT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BE | HUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.54% | -95.04% | +2.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.94% | -38.62% | -7.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.42% | -71.68% | +18.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.87% | -95.04% | +19.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.45% | +6.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.82% | -63.44% | +11.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.80% | 14.14% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности BE и HUT
Bloom Energy Corporation (BE) имеет более высокую волатильность в 29.00% по сравнению с Hut 8 Corp. Common Stock (HUT) с волатильностью 24.83%. Это указывает на то, что BE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HUT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BE | HUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.00% | 24.83% | +4.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 74.92% | 73.89% | +1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 108.23% | 102.73% | +5.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.25% | 105.56% | -19.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.75% | 114.65% | -18.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BE и HUT
Ни BE, ни HUT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BE и HUT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bloom Energy Corporation и Hut 8 Corp. Common Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BE and HUT have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BE has higher volatility (29.00%) compared to HUT (24.83%). In terms of maximum drawdown, BE dropped -92.54% vs HUT's -95.04%.
BE currently has the higher Sharpe Ratio (13.37 vs 6.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BE и HUT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор