Сравнение BE с BBVA
BE (Bloom Energy Corporation) and BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.) are both stocks. BE operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while BBVA operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 5 years, BE returned 62.62%/yr vs 39.82%/yr for BBVA. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BE и BBVA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BE показывает доходность 248.37%, что значительно выше, чем у BBVA с доходностью 10.87%.
BE
- 1 день
- 10.07%
- 1 месяц
- 6.21%
- С начала года
- 248.37%
- 6 месяцев
- 246.89%
- 1 год
- 1,165.47%
- 3 года*
- 164.54%
- 5 лет*
- 62.62%
- 10 лет*
- —
BBVA
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- 7.14%
- С начала года
- 10.87%
- 6 месяцев
- 10.20%
- 1 год
- 71.26%
- 3 года*
- 57.29%
- 5 лет*
- 39.82%
- 10 лет*
- 22.68%
Сравнение доходности по годам BE и BBVA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BE Bloom Energy Corporation | 248.37% | 291.22% | 50.07% | -22.59% | -12.81% | -23.48% | 283.67% | -25.15% | -46.63% |
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | 10.87% | 153.74% | 14.20% | 62.48% | 10.09% | 22.05% | -6.31% | 11.07% | -24.46% |
Correlation
The correlation between BE and BBVA is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2018 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
BE:
$96.78B
BBVA:
$141.81B
BE:
$0.02
BBVA:
€1.84
BE:
13.69K
BBVA:
11.96
BE:
33.71
BBVA:
2.75
BE:
105.02
BBVA:
2.21
BE:
$2.45B
BBVA:
€47.06B
BE:
$761.91M
BBVA:
€32.43B
BE:
$88.83M
BBVA:
€18.16B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BE vs. BBVA — Ранг доходности на риск
BE
BBVA
Сравнение BE c BBVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bloom Energy Corporation (BE) и Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BE | BBVA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +8.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.35 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 25.65 | 3.24 | +22.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 78.52 | 8.43 | +70.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BE и BBVA
Максимальная просадка BE за все время составила -92.54%, что больше максимальной просадки BBVA в -78.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BE и BBVA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BE | BBVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.54% | -78.31% | -14.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.94% | -22.14% | -23.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.42% | -22.14% | -31.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.87% | -42.28% | -33.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -69.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.48% | -1.02% | -11.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.68% | -29.05% | -22.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.99% | 8.48% | +6.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности BE и BBVA
Bloom Energy Corporation (BE) имеет более высокую волатильность в 37.88% по сравнению с Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) с волатильностью 8.55%. Это указывает на то, что BE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BE | BBVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.88% | 8.55% | +29.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.61% | 27.20% | +50.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.92% | 33.39% | +77.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.93% | 33.60% | +53.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.00% | 35.72% | +60.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BE и BBVA
BE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BBVA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | 4.32% | 3.51% | 7.71% | 5.51% | 6.29% | 2.79% | 3.50% | 5.23% | 5.75% | 5.17% | 6.02% | 4.29% |
BE Bloom Energy Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BE и BBVA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bloom Energy Corporation и Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BE и BBVA
BE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 225.54M при выручке в 751.05M, что соответствует валовой рентабельности в 30.0%.
BBVA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. сообщила о валовой прибыли в 8.83B при выручке в 10.65B, что соответствует валовой рентабельности в 82.9%.
BE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 72.19M при выручке в 751.05M, что соответствует операционной рентабельности 9.6%.
BBVA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. сообщила об операционной прибыли в 4.72B при выручке в 10.65B, что соответствует операционной рентабельности 44.3%.
BE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 70.65M при выручке в 751.05M, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
BBVA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. сообщила о чистой прибыли в 2.99B при выручке в 10.65B, что соответствует чистой рентабельности 28.1%.
Часто задаваемые вопросы
BE and BBVA have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BE has higher volatility (37.88%) compared to BBVA (8.55%). In terms of maximum drawdown, BE dropped -92.54% vs BBVA's -78.31%.
BE currently has the higher Sharpe Ratio (10.64 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BE и BBVA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор