Сравнение BDT.TO с UFPT
BDT.TO (Bird Construction Inc.) and UFPT (UFP Technologies, Inc.) are both stocks. BDT.TO operates in Engineering & Construction (Industrials), while UFPT operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 10 years, BDT.TO returned 21.30%/yr vs 28.47%/yr for UFPT. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BDT.TO и UFPT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BDT.TO торгуется в CAD, в то время как UFPT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UFPT были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BDT.TO показывает доходность 105.46%, что значительно выше, чем у UFPT с доходностью 8.07%. За последние 10 лет акции BDT.TO уступали акциям UFPT по среднегодовой доходности: 21.30% против 28.47% соответственно.
BDT.TO
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- 16.65%
- С начала года
- 105.46%
- 6 месяцев
- 108.90%
- 1 год
- 113.57%
- 3 года*
- 96.72%
- 5 лет*
- 47.94%
- 10 лет*
- 21.30%
UFPT
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 9.43%
- С начала года
- 8.07%
- 6 месяцев
- 8.71%
- 1 год
- 1.35%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 36.48%
- 10 лет*
- 28.47%
Сравнение доходности по годам BDT.TO и UFPT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDT.TO Bird Construction Inc. | 105.46% | 13.11% | 85.68% | 85.25% | -12.93% | 28.05% | 19.21% | 24.56% | -36.53% | 16.72% |
UFPT UFP Technologies, Inc. | 8.07% | -13.34% | 54.16% | 42.46% | 78.42% | 50.70% | -8.30% | 58.34% | 17.14% | 1.84% |
Correlation
The correlation between BDT.TO and UFPT is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
BDT.TO:
CA$3.22B
UFPT:
$1.83B
BDT.TO:
CA$0.89
UFPT:
$8.81
BDT.TO:
65.08
UFPT:
26.67
BDT.TO:
5.87
UFPT:
0.50
BDT.TO:
0.93
UFPT:
3.01
BDT.TO:
7.46
UFPT:
4.17
BDT.TO:
CA$3.46B
UFPT:
$608.85M
BDT.TO:
CA$334.40M
UFPT:
$172.62M
BDT.TO:
CA$190.07M
UFPT:
$111.39M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDT.TO vs. UFPT — Ранг доходности на риск
BDT.TO
UFPT
Сравнение BDT.TO c UFPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bird Construction Inc. (BDT.TO) и UFP Technologies, Inc. (UFPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BDT.TO | UFPT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.04 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.53 | 0.04 | +4.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.88 | 0.08 | +13.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BDT.TO и UFPT
Максимальная просадка BDT.TO за все время составила -67.94%, примерно равная максимальной просадке UFPT в -68.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDT.TO и UFPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDT.TO | UFPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.94% | -68.60% | +0.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.20% | -31.28% | +6.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.63% | -47.82% | +5.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.81% | -47.82% | +5.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.13% | -47.82% | -15.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.48% | -32.40% | +22.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.98% | -18.66% | +0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.21% | 16.51% | -8.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDT.TO и UFPT
Bird Construction Inc. (BDT.TO) имеет более высокую волатильность в 18.03% по сравнению с UFP Technologies, Inc. (UFPT) с волатильностью 8.48%. Это указывает на то, что BDT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UFPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDT.TO | UFPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.03% | 8.48% | +9.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.02% | 30.63% | -2.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.03% | 43.93% | -2.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.77% | 44.66% | -9.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.97% | 40.01% | -6.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDT.TO и UFPT
Дивидендная доходность BDT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, тогда как UFPT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDT.TO Bird Construction Inc. | 1.45% | 2.95% | 2.25% | 2.94% | 4.85% | 3.97% | 4.89% | 5.45% | 6.38% | 3.85% | 8.38% | 5.84% |
UFPT UFP Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BDT.TO и UFPT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bird Construction Inc. и UFP Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BDT.TO и UFPT
BDT.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bird Construction Inc. сообщила о валовой прибыли в 60.15M при выручке в 783.37M, что соответствует валовой рентабельности в 7.7%.
UFPT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.36M при выручке в 154.20M, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
BDT.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bird Construction Inc. сообщила об операционной прибыли в 41.72M при выручке в 783.37M, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
UFPT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.37M при выручке в 154.20M, что соответствует операционной рентабельности 15.2%.
BDT.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bird Construction Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.40M при выручке в 783.37M, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.
UFPT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.50M при выручке в 154.20M, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.
Часто задаваемые вопросы
BDT.TO and UFPT have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BDT.TO и UFPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор