Сравнение BDT.TO с TSM
BDT.TO (Bird Construction Inc.) and TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) are both stocks. BDT.TO operates in Engineering & Construction (Industrials), while TSM operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, BDT.TO returned 21.30%/yr vs 36.98%/yr for TSM. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BDT.TO и TSM
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BDT.TO торгуется в CAD, в то время как TSM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TSM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BDT.TO показывает доходность 105.46%, что значительно выше, чем у TSM с доходностью 43.21%. За последние 10 лет акции BDT.TO уступали акциям TSM по среднегодовой доходности: 21.30% против 36.98% соответственно.
BDT.TO
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- 16.65%
- С начала года
- 105.46%
- 6 месяцев
- 108.90%
- 1 год
- 113.57%
- 3 года*
- 96.72%
- 5 лет*
- 47.94%
- 10 лет*
- 21.30%
TSM
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 8.53%
- С начала года
- 43.21%
- 6 месяцев
- 48.15%
- 1 год
- 103.61%
- 3 года*
- 63.26%
- 5 лет*
- 35.18%
- 10 лет*
- 36.98%
Сравнение доходности по годам BDT.TO и TSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDT.TO Bird Construction Inc. | 105.46% | 13.11% | 85.68% | 85.25% | -12.93% | 28.05% | 19.21% | 24.56% | -36.53% | 16.72% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 43.21% | 48.79% | 108.89% | 38.94% | -32.74% | 12.04% | 88.10% | 58.05% | 4.61% | 31.88% |
Correlation
The correlation between BDT.TO and TSM is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.19 |
The correlation between BDT.TO and TSM shifts across timeframes, from 0.19 (all time) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BDT.TO:
CA$3.22B
TSM:
$2.20T
BDT.TO:
CA$0.89
TSM:
NT$373.98
BDT.TO:
65.08
TSM:
35.89
BDT.TO:
5.87
TSM:
1.03
BDT.TO:
0.93
TSM:
16.87
BDT.TO:
7.46
TSM:
11.82
BDT.TO:
CA$3.46B
TSM:
NT$4.13T
BDT.TO:
CA$334.40M
TSM:
NT$2.55T
BDT.TO:
CA$190.07M
TSM:
NT$3.14T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDT.TO vs. TSM — Ранг доходности на риск
BDT.TO
TSM
Сравнение BDT.TO c TSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bird Construction Inc. (BDT.TO) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BDT.TO | TSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.42 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.53 | 6.15 | -1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.88 | 20.80 | -6.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BDT.TO и TSM
Максимальная просадка BDT.TO за все время составила -67.94%, что больше максимальной просадки TSM в -52.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDT.TO и TSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDT.TO | TSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.94% | -52.41% | -15.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.20% | -16.95% | -8.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.63% | -37.50% | -5.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.81% | -52.41% | +9.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.13% | -52.41% | -10.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.48% | -3.86% | -5.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.98% | -13.56% | -4.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.21% | 5.00% | +3.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDT.TO и TSM
Bird Construction Inc. (BDT.TO) имеет более высокую волатильность в 18.03% по сравнению с Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) с волатильностью 13.60%. Это указывает на то, что BDT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDT.TO | TSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.03% | 13.60% | +4.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.02% | 28.85% | -0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.03% | 36.63% | +4.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.77% | 37.78% | -3.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.97% | 34.82% | -0.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDT.TO и TSM
Дивидендная доходность BDT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности TSM в 0.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDT.TO Bird Construction Inc. | 1.45% | 2.95% | 2.25% | 2.94% | 4.85% | 3.97% | 4.89% | 5.45% | 6.38% | 3.85% | 8.38% | 5.84% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0.83% | 1.00% | 1.18% | 1.78% | 2.49% | 1.57% | 1.56% | 3.46% | 3.64% | 2.32% | 2.61% | 2.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BDT.TO и TSM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bird Construction Inc. и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BDT.TO и TSM
BDT.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bird Construction Inc. сообщила о валовой прибыли в 60.15M при выручке в 783.37M, что соответствует валовой рентабельности в 7.7%.
TSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о валовой прибыли в 759.06B при выручке в 1.15T, что соответствует валовой рентабельности в 66.3%.
BDT.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bird Construction Inc. сообщила об операционной прибыли в 41.72M при выручке в 783.37M, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
TSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила об операционной прибыли в 664.08B при выручке в 1.15T, что соответствует операционной рентабельности 58.0%.
BDT.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bird Construction Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.40M при выручке в 783.37M, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.
TSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о чистой прибыли в 578.40B при выручке в 1.15T, что соответствует чистой рентабельности 50.5%.
Часто задаваемые вопросы
BDT.TO and TSM have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BDT.TO и TSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор