PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDT.TO с PGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BDT.TO с PGR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BDT.TO (Bird Construction Inc.) and PGR (The Progressive Corporation) are both stocks. BDT.TO operates in Engineering & Construction (Industrials), while PGR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, BDT.TO returned 21.30%/yr vs 24.72%/yr for PGR. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BDT.TO и PGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Bird Construction Inc. (BDT.TO) и The Progressive Corporation (PGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BDT.TO торгуется в CAD, в то время как PGR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PGR были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BDT.TO показывает доходность 105.46%, что значительно выше, чем у PGR с доходностью -3.07%. За последние 10 лет акции BDT.TO уступали акциям PGR по среднегодовой доходности: 21.30% против 24.72% соответственно.

BDT.TO

1 день
-2.52%
1 месяц
16.65%
С начала года
105.46%
6 месяцев
108.90%
1 год
113.57%
3 года*
96.72%
5 лет*
47.94%
10 лет*
21.30%

PGR

1 день
0.71%
1 месяц
5.84%
С начала года
-3.07%
6 месяцев
-6.56%
1 год
-17.52%
3 года*
20.89%
5 лет*
22.93%
10 лет*
24.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDT.TO и PGR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BDT.TO
Bird Construction Inc.		105.46%13.11%85.68%85.25%-12.93%28.05%19.21%24.56%-36.53%16.72%
PGR
The Progressive Corporation		-3.07%-7.45%64.21%20.23%34.84%10.78%38.13%19.98%18.59%50.65%

Correlation

The correlation between BDT.TO and PGR is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.09

The correlation between BDT.TO and PGR shifts across timeframes, from -0.04 (3 years) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

BDT.TO:

CA$0.89

PGR:

$19.23

Коэффициент P/E

BDT.TO:

65.08

PGR:

10.56

Коэффициент PEG

BDT.TO:

5.87

PGR:

0.08

Коэффициент P/S

BDT.TO:

0.93

PGR:

1.36

Общая выручка (12 мес.)

BDT.TO:

CA$3.46B

PGR:

$87.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

BDT.TO:

CA$334.40M

PGR:

$23.23B

EBITDA (12 мес.)

BDT.TO:

CA$190.07M

PGR:

$14.81B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bird Construction Inc.

The Progressive Corporation

Часто сравнивают с BDT.TO:
BDT.TO с ARE.TOBDT.TO с BDGI.TOBDT.TO с KBHBDT.TO с CEU.TOBDT.TO с ITBBDT.TO с QSR.TOBDT.TO с HXQ.TO
Часто сравнивают с PGR:
PGR с ALLPGR с CBPGR с AFLPGR с LMNDPGR с BROPGR с MCHPPGR с MET

Доходность на риск

BDT.TO vs. PGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDT.TO
Ранг доходности на риск BDT.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDT.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDT.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDT.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDT.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDT.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
PGR
Ранг доходности на риск PGR: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDT.TO c PGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bird Construction Inc. (BDT.TO) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BDT.TOPGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.78
-0.77

+3.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
-0.98

+4.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

0.89

+0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.53

-0.74

+5.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.88

-1.17

+15.05

BDT.TO vs. PGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDT.TO на текущий момент составляет 2.78, что выше коэффициента Шарпа PGR равного -0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDT.TO и PGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BDT.TO и PGR

Максимальная просадка BDT.TO за все время составила -67.94%, что больше максимальной просадки PGR в -60.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDT.TO и PGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDT.TOPGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.94%

-60.97%

-6.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.20%

-23.64%

-1.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.63%

-33.19%

-9.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.81%

-33.19%

-9.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.13%

-33.19%

-29.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.48%

-27.68%

+18.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.98%

-15.50%

-2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.21%

15.21%

-7.00%

Волатильность

Сравнение волатильности BDT.TO и PGR

Bird Construction Inc. (BDT.TO) имеет более высокую волатильность в 18.03% по сравнению с The Progressive Corporation (PGR) с волатильностью 7.88%. Это указывает на то, что BDT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDT.TOPGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.03%

7.88%

+10.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.02%

17.05%

+10.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.03%

22.92%

+18.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.77%

25.56%

+9.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.97%

25.47%

+8.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDT.TO и PGR

Дивидендная доходность BDT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности PGR в 6.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDT.TO
Bird Construction Inc.		1.45%2.95%2.25%2.94%4.85%3.97%4.89%5.45%6.38%3.85%8.38%5.84%
PGR
The Progressive Corporation		6.84%2.15%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BDT.TO и PGR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bird Construction Inc. и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
783.37M
22.74B
(BDT.TO) Общая выручка
(PGR) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. BDT.TO значения в CAD, PGR значения в USD

Сравнение рентабельности BDT.TO и PGR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Bird Construction Inc. и The Progressive Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%20222023202420252026
7.7%
29.3%
Активы портфеля
BDT.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bird Construction Inc. сообщила о валовой прибыли в 60.15M при выручке в 783.37M, что соответствует валовой рентабельности в 7.7%.

PGR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.66B при выручке в 22.74B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.

BDT.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bird Construction Inc. сообщила об операционной прибыли в 41.72M при выручке в 783.37M, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.

PGR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.68B при выручке в 22.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.

BDT.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bird Construction Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.40M при выручке в 783.37M, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.

PGR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.

Часто задаваемые вопросы

BDT.TO and PGR have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDT.TO и PGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор