PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDT.TO с LLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BDT.TO с LLY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BDT.TO (Bird Construction Inc.) and LLY (Eli Lilly and Company) are both stocks. BDT.TO operates in Engineering & Construction (Industrials), while LLY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, BDT.TO returned 21.30%/yr vs 34.61%/yr for LLY. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BDT.TO и LLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Bird Construction Inc. (BDT.TO) и Eli Lilly and Company (LLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BDT.TO торгуется в CAD, в то время как LLY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LLY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BDT.TO показывает доходность 105.46%, что значительно выше, чем у LLY с доходностью 8.04%. За последние 10 лет акции BDT.TO уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: 21.30% против 34.61% соответственно.

BDT.TO

1 день
-2.52%
1 месяц
16.65%
С начала года
105.46%
6 месяцев
108.90%
1 год
113.57%
3 года*
96.72%
5 лет*
47.94%
10 лет*
21.30%

LLY

1 день
-2.13%
1 месяц
14.10%
С начала года
8.04%
6 месяцев
12.34%
1 год
43.82%
3 года*
39.56%
5 лет*
43.71%
10 лет*
34.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDT.TO и LLY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BDT.TO
Bird Construction Inc.		105.46%13.11%85.68%85.25%-12.93%28.05%19.21%24.56%-36.53%16.72%
LLY
Eli Lilly and Company		8.04%33.84%44.59%57.08%42.76%66.00%27.93%11.35%52.26%9.86%

Correlation

The correlation between BDT.TO and LLY is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.07

The correlation between BDT.TO and LLY shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.12 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BDT.TO:

CA$3.22B

LLY:

$1.02T

EPS

BDT.TO:

CA$0.89

LLY:

$28.14

Коэффициент P/E

BDT.TO:

65.08

LLY:

40.26

Коэффициент PEG

BDT.TO:

5.87

LLY:

0.81

Коэффициент P/S

BDT.TO:

0.93

LLY:

14.08

Коэффициент P/B

BDT.TO:

7.46

LLY:

32.54

Общая выручка (12 мес.)

BDT.TO:

CA$3.46B

LLY:

$72.25B

Валовая прибыль (12 мес.)

BDT.TO:

CA$334.40M

LLY:

$59.75B

EBITDA (12 мес.)

BDT.TO:

CA$190.07M

LLY:

$32.97B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bird Construction Inc.

Eli Lilly and Company

Часто сравнивают с BDT.TO:
BDT.TO с ARE.TOBDT.TO с BDGI.TOBDT.TO с KBHBDT.TO с CEU.TOBDT.TO с ITBBDT.TO с QSR.TOBDT.TO с HXQ.TO
Часто сравнивают с LLY:
LLY с NVOLLY с UNHLLY с ABBVLLY с VOOLLY с XLVLLY с VRTXLLY с ISRG

Доходность на риск

BDT.TO vs. LLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDT.TO
Ранг доходности на риск BDT.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDT.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDT.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDT.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDT.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDT.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
LLY
Ранг доходности на риск LLY: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLY: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLY: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLY: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDT.TO c LLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bird Construction Inc. (BDT.TO) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BDT.TOLLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.78
1.15

+1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
1.71

+1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.23

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.53

1.72

+2.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.88

4.21

+9.68

BDT.TO vs. LLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDT.TO на текущий момент составляет 2.78, что выше коэффициента Шарпа LLY равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDT.TO и LLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BDT.TO и LLY

Максимальная просадка BDT.TO за все время составила -67.94%, что больше максимальной просадки LLY в -60.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDT.TO и LLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDT.TOLLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.94%

-60.43%

-7.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.20%

-25.52%

+0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.63%

-35.88%

-6.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.81%

-35.88%

-6.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.13%

-35.88%

-27.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.48%

-2.13%

-7.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.98%

-22.27%

+4.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.21%

10.44%

-2.23%

Волатильность

Сравнение волатильности BDT.TO и LLY

Bird Construction Inc. (BDT.TO) имеет более высокую волатильность в 18.03% по сравнению с Eli Lilly and Company (LLY) с волатильностью 9.38%. Это указывает на то, что BDT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDT.TOLLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.03%

9.38%

+8.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.02%

27.19%

+0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.03%

38.23%

+2.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.77%

32.99%

+1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.97%

30.84%

+3.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDT.TO и LLY

Дивидендная доходность BDT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности LLY в 0.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDT.TO
Bird Construction Inc.		1.45%2.95%2.25%2.94%4.85%3.97%4.89%5.45%6.38%3.85%8.38%5.84%
LLY
Eli Lilly and Company		0.57%0.56%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.94%2.46%2.77%2.37%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BDT.TO и LLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bird Construction Inc. и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
783.37M
19.80B
(BDT.TO) Общая выручка
(LLY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. BDT.TO значения в CAD, LLY значения в USD

Сравнение рентабельности BDT.TO и LLY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Bird Construction Inc. и Eli Lilly and Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
7.7%
79.0%
Активы портфеля
BDT.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bird Construction Inc. сообщила о валовой прибыли в 60.15M при выручке в 783.37M, что соответствует валовой рентабельности в 7.7%.

LLY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 15.64B при выручке в 19.80B, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.

BDT.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bird Construction Inc. сообщила об операционной прибыли в 41.72M при выручке в 783.37M, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.

LLY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 9.19B при выручке в 19.80B, что соответствует операционной рентабельности 46.4%.

BDT.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bird Construction Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.40M при выручке в 783.37M, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.

LLY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 7.40B при выручке в 19.80B, что соответствует чистой рентабельности 37.4%.

Часто задаваемые вопросы

BDT.TO and LLY have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDT.TO и LLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор