Сравнение BDT.TO с IESC
BDT.TO (Bird Construction Inc.) and IESC (IES Holdings, Inc.) are both stocks. Both operate in the Engineering & Construction industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, BDT.TO returned 21.30%/yr vs 50.26%/yr for IESC. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BDT.TO и IESC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BDT.TO торгуется в CAD, в то время как IESC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IESC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BDT.TO показывает доходность 105.46%, что значительно выше, чем у IESC с доходностью 96.86%. За последние 10 лет акции BDT.TO уступали акциям IESC по среднегодовой доходности: 21.30% против 50.26% соответственно.
BDT.TO
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- 16.65%
- С начала года
- 105.46%
- 6 месяцев
- 108.90%
- 1 год
- 113.57%
- 3 года*
- 96.72%
- 5 лет*
- 47.94%
- 10 лет*
- 21.30%
IESC
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- 12.97%
- С начала года
- 96.86%
- 6 месяцев
- 65.45%
- 1 год
- 181.68%
- 3 года*
- 143.28%
- 5 лет*
- 75.56%
- 10 лет*
- 50.26%
Сравнение доходности по годам BDT.TO и IESC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDT.TO Bird Construction Inc. | 105.46% | 13.11% | 85.68% | 85.25% | -12.93% | 28.05% | 19.21% | 24.56% | -36.53% | 16.72% |
IESC IES Holdings, Inc. | 96.86% | 84.74% | 175.15% | 117.42% | -25.31% | 9.94% | 75.17% | 58.22% | -2.28% | -16.02% |
Correlation
The correlation between BDT.TO and IESC is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.13 |
Over the past year, BDT.TO and IESC have become more correlated (0.34) than their long-term average of 0.13, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
BDT.TO:
CA$3.22B
IESC:
$15.14B
BDT.TO:
CA$0.89
IESC:
$18.85
BDT.TO:
65.08
IESC:
39.78
BDT.TO:
5.87
IESC:
0.48
BDT.TO:
0.93
IESC:
4.17
BDT.TO:
7.46
IESC:
14.11
BDT.TO:
CA$3.46B
IESC:
$3.63B
BDT.TO:
CA$334.40M
IESC:
$931.31M
BDT.TO:
CA$190.07M
IESC:
$487.14M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDT.TO vs. IESC — Ранг доходности на риск
BDT.TO
IESC
Сравнение BDT.TO c IESC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bird Construction Inc. (BDT.TO) и IES Holdings, Inc. (IESC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BDT.TO | IESC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.40 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.53 | 8.27 | -3.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.88 | 24.02 | -10.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BDT.TO и IESC
Максимальная просадка BDT.TO за все время составила -67.94%, что меньше максимальной просадки IESC в -97.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDT.TO и IESC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDT.TO | IESC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.94% | -97.03% | +29.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.20% | -22.12% | -3.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.63% | -50.15% | +7.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.81% | -53.10% | +10.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.13% | -53.10% | -10.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.48% | 0.00% | -9.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.98% | -48.03% | +30.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.21% | 7.60% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDT.TO и IESC
Bird Construction Inc. (BDT.TO) имеет более высокую волатильность в 18.03% по сравнению с IES Holdings, Inc. (IESC) с волатильностью 15.97%. Это указывает на то, что BDT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IESC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDT.TO | IESC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.03% | 15.97% | +2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.02% | 51.05% | -23.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.03% | 63.13% | -22.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.77% | 54.45% | -19.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.97% | 48.71% | -14.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDT.TO и IESC
Дивидендная доходность BDT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, тогда как IESC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDT.TO Bird Construction Inc. | 1.45% | 2.95% | 2.25% | 2.94% | 4.85% | 3.97% | 4.89% | 5.45% | 6.38% | 3.85% | 8.38% | 5.84% |
IESC IES Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BDT.TO и IESC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bird Construction Inc. и IES Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BDT.TO и IESC
BDT.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bird Construction Inc. сообщила о валовой прибыли в 60.15M при выручке в 783.37M, что соответствует валовой рентабельности в 7.7%.
IESC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 238.70M при выручке в 974.20M, что соответствует валовой рентабельности в 24.5%.
BDT.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bird Construction Inc. сообщила об операционной прибыли в 41.72M при выручке в 783.37M, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
IESC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 112.30M при выручке в 974.20M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
BDT.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bird Construction Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.40M при выручке в 783.37M, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.
IESC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 110.00M при выручке в 974.20M, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.
Часто задаваемые вопросы
BDT.TO and IESC have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BDT.TO и IESC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор