Сравнение BDT.TO с DECK
BDT.TO (Bird Construction Inc.) and DECK (Deckers Outdoor Corporation) are both stocks. BDT.TO operates in Engineering & Construction (Industrials), while DECK operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, BDT.TO returned 21.30%/yr vs 29.94%/yr for DECK. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BDT.TO и DECK
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BDT.TO торгуется в CAD, в то время как DECK торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DECK были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BDT.TO показывает доходность 105.46%, что значительно выше, чем у DECK с доходностью 12.14%. За последние 10 лет акции BDT.TO уступали акциям DECK по среднегодовой доходности: 21.30% против 29.94% соответственно.
BDT.TO
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- 16.65%
- С начала года
- 105.46%
- 6 месяцев
- 108.90%
- 1 год
- 113.57%
- 3 года*
- 96.72%
- 5 лет*
- 47.94%
- 10 лет*
- 21.30%
DECK
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 23.75%
- С начала года
- 12.14%
- 6 месяцев
- 14.23%
- 1 год
- 8.18%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 18.76%
- 10 лет*
- 29.94%
Сравнение доходности по годам BDT.TO и DECK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDT.TO Bird Construction Inc. | 105.46% | 13.11% | 85.68% | 85.25% | -12.93% | 28.05% | 19.21% | 24.56% | -36.53% | 16.72% |
DECK Deckers Outdoor Corporation | 12.14% | -51.28% | 97.73% | 63.48% | 15.87% | 27.67% | 65.80% | 26.53% | 72.84% | 35.07% |
Correlation
The correlation between BDT.TO and DECK is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.17 |
The correlation between BDT.TO and DECK shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BDT.TO:
CA$3.22B
DECK:
$16.11B
BDT.TO:
CA$0.89
DECK:
$6.98
BDT.TO:
65.08
DECK:
16.31
BDT.TO:
5.87
DECK:
0.59
BDT.TO:
0.93
DECK:
3.05
BDT.TO:
7.46
DECK:
6.44
BDT.TO:
CA$3.46B
DECK:
$5.47B
BDT.TO:
CA$334.40M
DECK:
$3.16B
BDT.TO:
CA$190.07M
DECK:
$1.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDT.TO vs. DECK — Ранг доходности на риск
BDT.TO
DECK
Сравнение BDT.TO c DECK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bird Construction Inc. (BDT.TO) и Deckers Outdoor Corporation (DECK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BDT.TO | DECK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.07 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.53 | 0.24 | +4.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.88 | 0.50 | +13.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BDT.TO и DECK
Максимальная просадка BDT.TO за все время составила -67.94%, что меньше максимальной просадки DECK в -75.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDT.TO и DECK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDT.TO | DECK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.94% | -75.49% | +7.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.20% | -34.59% | +9.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.63% | -65.20% | +22.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.81% | -65.20% | +22.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.13% | -65.20% | +2.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.48% | -50.44% | +40.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.98% | -23.28% | +5.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.21% | 16.60% | -8.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDT.TO и DECK
Bird Construction Inc. (BDT.TO) имеет более высокую волатильность в 18.03% по сравнению с Deckers Outdoor Corporation (DECK) с волатильностью 10.48%. Это указывает на то, что BDT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DECK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDT.TO | DECK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.03% | 10.48% | +7.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.02% | 30.88% | -2.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.03% | 45.13% | -4.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.77% | 44.32% | -9.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.97% | 42.93% | -8.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDT.TO и DECK
Дивидендная доходность BDT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, тогда как DECK не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDT.TO Bird Construction Inc. | 1.45% | 2.95% | 2.25% | 2.94% | 4.85% | 3.97% | 4.89% | 5.45% | 6.38% | 3.85% | 8.38% | 5.84% |
DECK Deckers Outdoor Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BDT.TO и DECK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bird Construction Inc. и Deckers Outdoor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BDT.TO и DECK
BDT.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bird Construction Inc. сообщила о валовой прибыли в 60.15M при выручке в 783.37M, что соответствует валовой рентабельности в 7.7%.
DECK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила о валовой прибыли в 644.64M при выручке в 1.12B, что соответствует валовой рентабельности в 57.6%.
BDT.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bird Construction Inc. сообщила об операционной прибыли в 41.72M при выручке в 783.37M, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
DECK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила об операционной прибыли в 156.73M при выручке в 1.12B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.
BDT.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bird Construction Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.40M при выручке в 783.37M, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.
DECK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила о чистой прибыли в 135.57M при выручке в 1.12B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
BDT.TO and DECK have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BDT.TO и DECK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор