Сравнение BDT.TO с ADMA
BDT.TO (Bird Construction Inc.) and ADMA (ADMA Biologics, Inc.) are both stocks. BDT.TO operates in Engineering & Construction (Industrials), while ADMA operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, BDT.TO returned 21.30%/yr vs 2.73%/yr for ADMA. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BDT.TO и ADMA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BDT.TO торгуется в CAD, в то время как ADMA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ADMA были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BDT.TO показывает доходность 105.46%, что значительно выше, чем у ADMA с доходностью -54.03%. За последние 10 лет акции BDT.TO превзошли акции ADMA по среднегодовой доходности: 21.30% против 2.73% соответственно.
BDT.TO
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- 16.65%
- С начала года
- 105.46%
- 6 месяцев
- 108.90%
- 1 год
- 113.57%
- 3 года*
- 96.72%
- 5 лет*
- 47.94%
- 10 лет*
- 21.30%
ADMA
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -1.37%
- С начала года
- -54.03%
- 6 месяцев
- -57.86%
- 1 год
- -61.10%
- 3 года*
- 29.03%
- 5 лет*
- 39.15%
- 10 лет*
- 2.73%
Сравнение доходности по годам BDT.TO и ADMA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDT.TO Bird Construction Inc. | 105.46% | 13.11% | 85.68% | 85.25% | -12.93% | 28.05% | 19.21% | 24.56% | -36.53% | 16.72% |
ADMA ADMA Biologics, Inc. | -54.03% | 1.50% | 311.55% | 13.72% | 192.62% | -27.73% | -52.41% | 60.47% | -19.29% | -41.55% |
Correlation
The correlation between BDT.TO and ADMA is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2013 г. | 0.11 |
Фундаментальные показатели
BDT.TO:
CA$3.22B
ADMA:
$1.97B
BDT.TO:
CA$0.89
ADMA:
$0.68
BDT.TO:
65.08
ADMA:
12.13
BDT.TO:
0.93
ADMA:
3.93
BDT.TO:
7.46
ADMA:
5.05
BDT.TO:
CA$3.46B
ADMA:
$509.86M
BDT.TO:
CA$334.40M
ADMA:
$312.42M
BDT.TO:
CA$190.07M
ADMA:
$218.74M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDT.TO vs. ADMA — Ранг доходности на риск
BDT.TO
ADMA
Сравнение BDT.TO c ADMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bird Construction Inc. (BDT.TO) и ADMA Biologics, Inc. (ADMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BDT.TO | ADMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 0.77 | +0.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.53 | -0.97 | +5.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.88 | -1.96 | +15.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BDT.TO и ADMA
Максимальная просадка BDT.TO за все время составила -67.94%, что меньше максимальной просадки ADMA в -90.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDT.TO и ADMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDT.TO | ADMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.94% | -90.45% | +22.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.20% | -62.83% | +37.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.63% | -69.06% | +26.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.81% | -69.06% | +26.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.13% | -86.82% | +23.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.48% | -66.22% | +56.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.98% | -48.93% | +30.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.21% | 33.34% | -25.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDT.TO и ADMA
Bird Construction Inc. (BDT.TO) имеет более высокую волатильность в 18.03% по сравнению с ADMA Biologics, Inc. (ADMA) с волатильностью 9.61%. Это указывает на то, что BDT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDT.TO | ADMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.03% | 9.61% | +8.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.02% | 45.33% | -17.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.03% | 54.67% | -13.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.77% | 59.45% | -24.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.97% | 69.19% | -35.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDT.TO и ADMA
Дивидендная доходность BDT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, тогда как ADMA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADMA ADMA Biologics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BDT.TO Bird Construction Inc. | 1.45% | 2.95% | 2.25% | 2.94% | 4.85% | 3.97% | 4.89% | 5.45% | 6.38% | 3.85% | 8.38% | 5.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BDT.TO и ADMA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bird Construction Inc. и ADMA Biologics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BDT.TO и ADMA
BDT.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bird Construction Inc. сообщила о валовой прибыли в 60.15M при выручке в 783.37M, что соответствует валовой рентабельности в 7.7%.
ADMA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADMA Biologics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 80.75M при выручке в 114.49M, что соответствует валовой рентабельности в 70.5%.
BDT.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bird Construction Inc. сообщила об операционной прибыли в 41.72M при выручке в 783.37M, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
ADMA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADMA Biologics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 58.27M при выручке в 114.49M, что соответствует операционной рентабельности 50.9%.
BDT.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bird Construction Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.40M при выручке в 783.37M, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.
ADMA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADMA Biologics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.33M при выручке в 114.49M, что соответствует чистой рентабельности 39.6%.
Часто задаваемые вопросы
BDT.TO and ADMA have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BDT.TO и ADMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор