Сравнение BDRBF с KGC
BDRBF (Bombardier Inc) and KGC (Kinross Gold Corporation) are both stocks. BDRBF operates in Aerospace & Defense (Industrials), while KGC operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, BDRBF returned 18.82%/yr vs 19.51%/yr for KGC. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BDRBF и KGC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BDRBF показывает доходность 28.69%, что значительно выше, чем у KGC с доходностью -6.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BDRBF имеют среднегодовую доходность 18.82%, а акции KGC немного впереди с 19.51%.
BDRBF
- 1 день
- -5.06%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 28.69%
- 6 месяцев
- 32.96%
- 1 год
- 200.14%
- 3 года*
- 70.44%
- 5 лет*
- 58.59%
- 10 лет*
- 18.82%
KGC
- 1 день
- -8.32%
- 1 месяц
- -14.70%
- С начала года
- -6.65%
- 6 месяцев
- -3.63%
- 1 год
- 70.54%
- 3 года*
- 77.83%
- 5 лет*
- 29.17%
- 10 лет*
- 19.51%
Сравнение доходности по годам BDRBF и KGC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDRBF Bombardier Inc | 28.69% | 149.94% | 69.55% | 3.91% | 16.97% | 248.95% | -74.27% | -0.00% | -38.75% | 49.07% |
KGC Kinross Gold Corporation | -6.65% | 206.11% | 55.63% | 51.83% | -27.59% | -19.00% | 56.04% | 46.30% | -25.00% | 38.91% |
Correlation
The correlation between BDRBF and KGC is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.11 |
The correlation between BDRBF and KGC shifts across timeframes, from 0.11 (10 years) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BDRBF:
$21.99B
KGC:
$31.57B
BDRBF:
$9.34
KGC:
$2.35
BDRBF:
23.42
KGC:
11.14
BDRBF:
0.63
KGC:
0.15
BDRBF:
2.28
KGC:
4.02
BDRBF:
$9.61B
KGC:
$7.94B
BDRBF:
$1.87B
KGC:
$4.19B
BDRBF:
$1.78B
KGC:
$5.02B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDRBF vs. KGC — Ранг доходности на риск
BDRBF
KGC
Сравнение BDRBF c KGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bombardier Inc (BDRBF) и Kinross Gold Corporation (KGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BDRBF | KGC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.25 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.30 | 2.29 | +8.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 30.80 | 6.04 | +24.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDRBF | KGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.82 | 1.40 | +2.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | 0.66 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.42 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.08 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок BDRBF и KGC
Максимальная просадка BDRBF за все время составила -94.89%, примерно равная максимальной просадке KGC в -96.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDRBF и KGC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDRBF | KGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.89% | -96.00% | +1.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.56% | -30.95% | +11.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.34% | -30.95% | -10.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.84% | -60.46% | -7.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.89% | -67.75% | -27.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.90% | -30.95% | +24.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.05% | -57.62% | +12.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.53% | 11.72% | -5.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDRBF и KGC
Текущая волатильность для Bombardier Inc (BDRBF) составляет 13.08%, в то время как у Kinross Gold Corporation (KGC) волатильность равна 16.40%. Это указывает на то, что BDRBF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDRBF | KGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.08% | 16.40% | -3.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.34% | 39.73% | +0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.78% | 50.72% | +2.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.91% | 44.07% | +12.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.33% | 46.97% | +15.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDRBF и KGC
BDRBF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KGC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDRBF Bombardier Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KGC Kinross Gold Corporation | 0.55% | 0.44% | 1.29% | 1.98% | 2.93% | 2.69% | 0.82% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BDRBF и KGC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bombardier Inc и Kinross Gold Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BDRBF и KGC
BDRBF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bombardier Inc сообщила о валовой прибыли в 246.54M при выручке в 1.58B, что соответствует валовой рентабельности в 15.6%.
KGC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinross Gold Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.37B при выручке в 2.37B, что соответствует валовой рентабельности в 57.8%.
BDRBF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bombardier Inc сообщила об операционной прибыли в 175.53M при выручке в 1.58B, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.
KGC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinross Gold Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 2.37B, что соответствует операционной рентабельности 55.1%.
BDRBF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bombardier Inc сообщила о чистой прибыли в 52.27M при выручке в 1.58B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
KGC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinross Gold Corporation сообщила о чистой прибыли в 831.32M при выручке в 2.37B, что соответствует чистой рентабельности 35.0%.
Часто задаваемые вопросы
BDRBF and KGC have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KGC has higher volatility (16.40%) compared to BDRBF (13.08%). In terms of maximum drawdown, BDRBF dropped -94.89% vs KGC's -96.00%.
BDRBF currently has the higher Sharpe Ratio (3.82 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BDRBF и KGC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор