Сравнение BCOR с IREG
BCOR (Grayscale Bitcoin Adopters ETF) and IREG (Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF) are both exchange-traded funds - BCOR is a Blockchain fund tracking the Indxx Bitcoin Adopters Index, while IREG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares. BCOR is passively managed, while IREG is actively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BCOR charges 0.59%/yr vs 0.75%/yr for IREG.
Доходность
Сравнение доходности BCOR и IREG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCOR показывает доходность -12.46%, что значительно ниже, чем у IREG с доходностью -3.73%.
BCOR
- 1 день
- -4.07%
- 1 месяц
- -14.63%
- С начала года
- -12.46%
- 6 месяцев
- -17.17%
- 1 год
- -28.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IREG
- 1 день
- -16.43%
- 1 месяц
- -29.45%
- С начала года
- -3.73%
- 6 месяцев
- -21.76%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCOR и IREG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCOR Grayscale Bitcoin Adopters ETF | -12.46% | -3.42% |
IREG Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF | -3.73% | 16.86% |
Correlation
The correlation between BCOR and IREG is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCOR vs. IREG — Ранг доходности на риск
BCOR
IREG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BCOR c IREG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Adopters ETF (BCOR) и Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF (IREG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCOR | IREG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCOR и IREG
Максимальная просадка BCOR за все время составила -42.99%, что меньше максимальной просадки IREG в -80.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCOR и IREG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCOR | IREG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.99% | -80.08% | +37.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.08% | -61.63% | +23.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.80% | -44.30% | +25.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.44% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BCOR и IREG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCOR | IREG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.76% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.05% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.98% | 208.58% | -166.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.49% | 208.58% | -165.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.49% | 208.58% | -165.09% |
Сравнение комиссий BCOR и IREG
BCOR берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии IREG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCOR и IREG
Дивидендная доходность BCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, тогда как IREG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BCOR Grayscale Bitcoin Adopters ETF | 3.60% | 3.10% |
IREG Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BCOR and IREG have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BCOR is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BCOR is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.75% for IREG.
BCOR has the higher dividend yield at 3.60%, compared with 0.00% for IREG.
BCOR is categorized as Blockchain, while IREG is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Grayscale and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.59% for BCOR and 0.75% for IREG.
Подберите оптимальное распределение для BCOR и IREG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор