Сравнение BCDF с BFAP
BCDF (Horizon Kinetics Blockchain Development ETF) and BFAP (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, BCDF returned 4.65% vs -28.52% for BFAP. Their 0.41 correlation means their historical movements had little consistent relationship. BCDF charges 0.85%/yr vs 0.90%/yr for BFAP.
Доходность
Сравнение доходности BCDF и BFAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCDF показывает доходность 7.22%, что значительно выше, чем у BFAP с доходностью -21.08%.
BCDF
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 5.12%
- 6 месяцев
- 6.61%
- С начала года
- 7.22%
- 1 год
- 4.65%
- 3 года*
- 15.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.68%
BFAP
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 0.70%
- 6 месяцев
- -10.59%
- С начала года
- -21.08%
- 1 год
- -28.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -10.72%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $15.50K | $19.51K | $41.48K | |
| $14.27K | $11.84K | $25.71K |
Сравнение доходности по годам BCDF и BFAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | 7.22% | 10.71% |
BFAP FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April | -21.08% | 8.90% |
Correlation
The correlation between BCDF and BFAP is 0.42, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCDF vs. BFAP — Ранг доходности на риск
BCDF
BFAP
Сравнение BCDF c BFAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF) и FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCDF | BFAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.78 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | -0.84 | +1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.05 | -1.33 | +2.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCDF и BFAP
Максимальная просадка BCDF за все время составила -27.70%, что меньше максимальной просадки BFAP в -34.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCDF и BFAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCDF | BFAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.70% | -34.15% | +6.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.02% | -34.15% | +20.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.06% | -31.41% | +27.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.74% | -13.46% | +3.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.45% | 21.46% | -17.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCDF и BFAP
Текущая волатильность для Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF) составляет 2.23%, в то время как у FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP) волатильность равна 3.77%. Это указывает на то, что BCDF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BFAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCDF | BFAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.23% | 3.77% | -1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.84% | 13.73% | -2.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.88% | 21.55% | -6.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.85% | 19.95% | -3.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.85% | 19.95% | -3.10% |
Сравнение комиссий BCDF и BFAP
BCDF берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BFAP в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCDF и BFAP
Дивидендная доходность BCDF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности BFAP в 24.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | 2.36% | 2.53% | 1.63% | 0.69% | 0.38% |
BFAP FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April | 24.04% | 18.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BCDF and BFAP have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BFAP has higher volatility (3.77%) compared to BCDF (2.23%). In terms of maximum drawdown, BCDF dropped -27.70% vs BFAP's -34.15%.
On 1-year performance, BCDF leads with 4.65% vs -28.52% for BFAP. On fees, BCDF is cheaper at 0.85% per year. On volatility, BCDF has been the lower-risk option at 2.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BCDF has performed better with a 4.65% return vs -28.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BCDF is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.90% for BFAP.
BFAP has the higher dividend yield at 24.04%, compared with 2.36% for BCDF.
They also come from different issuers: Horizon and First Trust. Their fees differ too: 0.85% for BCDF and 0.90% for BFAP.
BCDF currently has the higher Sharpe Ratio (0.31 vs -1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCDF и BFAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор